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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 964.00 | | 230 964.00 | 230 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 310.00 | 28 882.00 | 5 428.00 | 34 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 125.00 | 26 500.00 | 35 625.00 | 62 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 400.00 | 55 383.00 | 272 017.00 | 327 400.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 604.00 | | 44 604.00 | 44 604.00 |
BZ Autres créances | 37 177.00 | | 37 177.00 | 37 177.00 |
CF Disponibilités | 98 165.00 | | 98 165.00 | 98 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 179 946.00 | | 179 946.00 | 179 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 345.00 | 55 383.00 | 451 963.00 | 507 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 879.00 | 5 866.00 | | 5 879.00 |
DG Autres réserves | 87 173.00 | 101 456.00 | | 87 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 035.00 | 266.00 | | 71 035.00 |
DL TOTAL (I) | 364 086.00 | 307 588.00 | | 364 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 181.00 | 35 738.00 | | 27 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 204.00 | 8 494.00 | | 7 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 420.00 | 47 596.00 | | 53 420.00 |
EA Autres dettes | | 7 293.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 87 876.00 | 99 192.00 | | 87 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 963.00 | 406 779.00 | | 451 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 248.00 | 72 010.00 | | 66 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 091.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 534 146.00 | | 534 146.00 | 534 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 146.00 | | 534 146.00 | 534 146.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 718.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 322.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 718.00 | 2 056.00 | | 10 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 254.00 | | | 15 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 864.00 | 319 331.00 | | 534 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 830.00 | 319 066.00 | | 463 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 035.00 | 266.00 | | 71 035.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 862.00 | 24 216.00 | | 13 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 438.00 | | 3 962.00 | 323 438.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 964.00 | | | 230 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 474.00 | | 3 962.00 | 92 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 060.00 | 15 322.00 | | 40 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 060.00 | 15 322.00 | | 40 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 551.00 | 19 551.00 | | 19 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
UX Autres créances clients | 44 604.00 | 44 604.00 | | 44 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VB T. V. A. | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 181.00 | 5 553.00 | 21 628.00 | 27 181.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 517.00 | 27 517.00 | | 27 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 781.00 | 81 781.00 | | 81 781.00 |
VW T.V.A. | 20 848.00 | 20 848.00 | | 20 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 876.00 | 66 248.00 | 21 628.00 | 87 876.00 |