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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 964.00 | | 230 964.00 | 230 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 292.00 | 43 043.00 | 28 248.00 | 71 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 970.00 | 47 112.00 | 15 858.00 | 62 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 226.00 | 90 156.00 | 275 070.00 | 365 226.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 176 349.00 | 57 500.00 | 118 849.00 | 176 349.00 |
BZ Autres créances | 37 933.00 | | 37 933.00 | 37 933.00 |
CF Disponibilités | 81 241.00 | | 81 241.00 | 81 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 859.00 | | 5 859.00 | 5 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 382.00 | 57 500.00 | 243 882.00 | 301 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 608.00 | 147 656.00 | 518 952.00 | 666 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 578.00 | 9 431.00 | | 10 578.00 |
DG Autres réserves | 157 479.00 | 143 187.00 | | 157 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 070.00 | 22 938.00 | | 26 070.00 |
DL TOTAL (I) | 394 127.00 | 375 556.00 | | 394 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 968.00 | 21 628.00 | | 18 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 46.00 | | 62.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 734.00 | 7 638.00 | | 31 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 822.00 | 43 481.00 | | 70 822.00 |
EA Autres dettes | 1 199.00 | 665.00 | | 1 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 826.00 | 73 459.00 | | 124 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 952.00 | 449 016.00 | | 518 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 591.00 | 57 473.00 | | 111 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 493 350.00 | | 493 350.00 | 493 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 350.00 | | 493 350.00 | 493 350.00 |
FM Production stockée | | | -20 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 500.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 648.00 | 4 048.00 | | 4 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 434.00 | 465 445.00 | | 472 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 364.00 | 442 507.00 | | 446 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 070.00 | 22 938.00 | | 26 070.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 696.00 | 37 649.00 | | 30 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 409.00 | | 3 817.00 | 361 409.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 964.00 | | | 230 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 445.00 | | 3 817.00 | 130 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 399.00 | 17 757.00 | | 72 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 399.00 | 17 757.00 | | 72 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 57 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 57 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 57 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 734.00 | 31 734.00 | | 31 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 167.00 | 24 167.00 | | 24 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
UX Autres créances clients | 107 349.00 | 107 349.00 | | 107 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
VB T. V. A. | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 968.00 | 5 733.00 | 13 235.00 | 18 968.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VP Divers | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 046.00 | 30 046.00 | | 30 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 141.00 | 220 141.00 | | 220 141.00 |
VW T.V.A. | 36 400.00 | 36 400.00 | | 36 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 786.00 | 109 551.00 | 13 235.00 | 122 786.00 |