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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
BZ Autres créances | 449 750.00 | 81 444.00 | 368 306.00 | 449 750.00 |
CF Disponibilités | 1 102 901.00 | | 1 102 901.00 | 1 102 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 552 651.00 | 81 444.00 | 1 471 207.00 | 1 552 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 642.00 | 82 435.00 | 1 471 207.00 | 1 553 642.00 |
CU Autres participations | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 037 500.00 | | | 1 037 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
DH Report à nouveau | -6 292.00 | | | -6 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 354.00 | | | 427 354.00 |
DL TOTAL (I) | 1 464 169.00 | | | 1 464 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 207.00 | | | 1 471 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 759.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 330 413.00 | | | 1 330 413.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 913.00 | | | 9 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 340 326.00 | | | 1 340 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 824 720.00 | | | 824 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 824 720.00 | | | 824 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 515 606.00 | | | 515 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 085.00 | | | 1 341 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 731.00 | | | 913 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 354.00 | | | 427 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 721.00 | | 990.00 | 824 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 824 720.00 | 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 824 720.00 | 991.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 824 721.00 | | 990.00 | 824 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 913.00 | | 9 913.00 | 9 913.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 81 444.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 82 435.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 9 913.00 | 82 435.00 | 9 913.00 | 9 913.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 444.00 | | |
UG ‐ Financières | | 991.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VC Groupe et associés | 151 732.00 | | | 151 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 019.00 | | | 298 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 750.00 | 449 750.00 | | 449 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |