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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 302 764.00 | | 302 764.00 | 302 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 771.00 | 1 007.00 | 302 764.00 | 303 771.00 |
BZ Autres créances | 321 633.00 | 146 547.00 | 175 086.00 | 321 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 551 043.00 | | 551 043.00 | 551 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 676.00 | 146 547.00 | 1 226 129.00 | 1 372 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 446.00 | 147 554.00 | 1 528 892.00 | 1 676 446.00 |
CU Autres participations | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 037 500.00 | | | 1 037 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 750.00 | | | 103 750.00 |
DG Autres réserves | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 799.00 | | | -15 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 339.00 | | | 1 129 339.00 |
DP Provisions pour risques | 302 626.00 | | | 302 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 302 626.00 | | | 302 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 037.00 | | | 93 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 927.00 | | | 96 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 892.00 | | | 1 528 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 927.00 | | | 96 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 613.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 896.00 | | | 46 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 694.00 | | | 62 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 799.00 | | | -15 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 757.00 | | | 312 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 987.00 | 303 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 987.00 | 303 771.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 757.00 | | | 312 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 292 223.00 | 10 403.00 | | 292 223.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 111 934.00 | 34 613.00 | | 111 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 941.00 | 34 613.00 | | 112 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 405 164.00 | 45 016.00 | | 405 164.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 016.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 302 764.00 | | 302 764.00 | 302 764.00 |
VC Groupe et associés | 312 621.00 | 312 621.00 | | 312 621.00 |
VI Groupe et associés | 93 037.00 | 93 037.00 | | 93 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 396.00 | 321 633.00 | 302 764.00 | 624 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 927.00 | 96 927.00 | | 96 927.00 |