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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 307 979.00 | | 307 979.00 | 307 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 986.00 | 1 007.00 | 307 979.00 | 308 986.00 |
BZ Autres créances | 317 621.00 | 179 967.00 | 137 654.00 | 317 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 575 012.00 | | 575 012.00 | 575 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 633.00 | 179 967.00 | 1 212 666.00 | 1 392 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 618.00 | 180 974.00 | 1 520 644.00 | 1 701 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 307 979.00 | | | 307 979.00 |
CU Autres participations | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 037 500.00 | 1 037 500.00 | | 1 037 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 750.00 | 103 750.00 | | 103 750.00 |
DG Autres réserves | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
DH Report à nouveau | -15 799.00 | | | -15 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 753.00 | -15 799.00 | | -5 753.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 586.00 | 1 129 339.00 | | 1 123 586.00 |
DP Provisions pour risques | 309 506.00 | 302 626.00 | | 309 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 309 506.00 | 302 626.00 | | 309 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 037.00 | 93 037.00 | | 84 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 515.00 | 3 891.00 | | 3 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 552.00 | 96 927.00 | | 87 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 644.00 | 1 528 892.00 | | 1 520 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 552.00 | 96 927.00 | | 87 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 420.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 46.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 954.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 717.00 | 46 896.00 | | 39 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 470.00 | 62 694.00 | | 45 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 753.00 | -15 799.00 | | -5 753.00 |