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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 357.00 | 17 518.00 | 68 839.00 | 86 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 301 971.00 | | 301 971.00 | 301 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 333.00 | 18 525.00 | 371 808.00 | 390 333.00 |
BZ Autres créances | 658 882.00 | 544 144.00 | 114 738.00 | 658 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CF Disponibilités | 58 485.00 | | 58 485.00 | 58 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 433.00 | 544 144.00 | 823 289.00 | 1 367 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 766.00 | 562 669.00 | 1 195 097.00 | 1 757 766.00 |
CU Autres participations | 2 005.00 | 1 007.00 | 998.00 | 2 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 037 500.00 | | | 1 037 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 750.00 | | | 103 750.00 |
DG Autres réserves | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
DH Report à nouveau | -21 552.00 | | | -21 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 376.00 | | | -28 376.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 210.00 | | | 1 095 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 362.00 | | | 78 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 492.00 | | | 13 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 887.00 | | | 99 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 097.00 | | | 1 195 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 796.00 | | | 33 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 364 177.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 711.00 | | | 13 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 973.00 | | | 509 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 349.00 | | | 538 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 376.00 | | | -28 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 986.00 | | 87 355.00 | 308 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 008.00 | 303 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 008.00 | 390 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 357.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 986.00 | | 998.00 | 308 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 518.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 518.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 309 506.00 | | 309 506.00 | 309 506.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 179 967.00 | 364 177.00 | | 179 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 974.00 | 364 177.00 | | 180 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 490 480.00 | 364 177.00 | 309 506.00 | 490 480.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 364 177.00 | 309 506.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 301 971.00 | | 301 971.00 | 301 971.00 |
VB T. V. A. | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VC Groupe et associés | 657 373.00 | 657 373.00 | | 657 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 362.00 | 12 271.00 | 66 091.00 | 78 362.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 500.00 | | | 84 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 919.00 | 658 948.00 | 301 971.00 | 960 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 887.00 | 33 796.00 | 66 091.00 | 99 887.00 |