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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 205.00 | 35 300.00 | 52 905.00 | 88 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 301 971.00 | | 301 971.00 | 301 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 525.00 | 35 317.00 | 356 208.00 | 391 525.00 |
BZ Autres créances | 473 463.00 | 195 821.00 | 277 642.00 | 473 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 188 441.00 | | 188 441.00 | 188 441.00 |
CF Disponibilités | 290 497.00 | | 290 497.00 | 290 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 947.00 | 195 821.00 | 757 126.00 | 952 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 472.00 | 231 138.00 | 1 113 334.00 | 1 344 472.00 |
CU Autres participations | 1 349.00 | 17.00 | 1 332.00 | 1 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 037 500.00 | | | 1 037 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 750.00 | | | 103 750.00 |
DG Autres réserves | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
DH Report à nouveau | -49 928.00 | | | -49 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 480.00 | | | -68 480.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 730.00 | | | 1 026 730.00 |
DP Provisions pour risques | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 411.00 | | | 66 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 464.00 | | | 12 464.00 |
EA Autres dettes | 303.00 | | | 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 727.00 | | | 84 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 334.00 | | | 1 113 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 110.00 | | | 31 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 782.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 876.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 203.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 990.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 45 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 316 460.00 | | | 316 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316 460.00 | | | 316 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 321 000.00 | | | 321 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321 000.00 | | | 321 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 540.00 | | | -4 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 645.00 | | | 427 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 124.00 | | | 496 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 480.00 | | | -68 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 333.00 | | 322 192.00 | 390 333.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 301 971.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 321 000.00 | 303 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 321 000.00 | 391 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 357.00 | | 1 848.00 | 86 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 975.00 | | 320 344.00 | 303 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 518.00 | 17 782.00 | | 17 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 518.00 | 17 782.00 | | 17 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 876.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 544 144.00 | | 348 323.00 | 544 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 545 151.00 | | 349 313.00 | 545 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 545 151.00 | 1 876.00 | 349 313.00 | 545 151.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 876.00 | 31 863.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 301 971.00 | 1 585.00 | 300 385.00 | 301 971.00 |
VB T. V. A. | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VC Groupe et associés | 463 287.00 | 463 287.00 | | 463 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 411.00 | 12 794.00 | 53 617.00 | 66 411.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 905.00 | | | 11 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 979.00 | 475 594.00 | 300 385.00 | 775 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 727.00 | 31 110.00 | | 84 727.00 |