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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 954.00 | 93.00 | 861.00 | 954.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 778.00 | 242.00 | 1 536.00 | 1 778.00 |
040 Immobilisations financières | 2 349 649.00 | | 2 349 649.00 | 2 349 649.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 352 381.00 | 335.00 | 2 352 046.00 | 2 352 381.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 237.00 | | 9 237.00 | 9 237.00 |
072 Créances – Autres | 28 404.00 | | 28 404.00 | 28 404.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
084 Disponibilités | 593 842.00 | | 593 842.00 | 593 842.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 634 088.00 | | 2 634 088.00 | 2 634 088.00 |
110 Total général Actif | 4 986 469.00 | 335.00 | 4 986 134.00 | 4 986 469.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 280 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 28 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 427 796.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 697.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 770 493.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 929.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 200 798.00 | | |
172 Autres dettes | | | 210 711.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 640.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 986 134.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 352 381.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
242 Autres charges externes. | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 117.00 | | | 117.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 242.00 | | | 242.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
254 Dotations aux amortissements | 335.00 | | | 335.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 608.00 | | | 34 608.00 |
280 Produits financiers | 12 205.00 | | | 12 205.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 116.00 | | | 12 116.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 697.00 | | | 34 697.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 954.00 | | | 954.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 349 650.00 | | | 349 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 999 999.00 | | | 1 999 999.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 352 382.00 | | | 352 382.00 |