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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 228.00 | | 50 228.00 | 50 228.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 103.00 | 12 096.00 | 5 007.00 | 17 103.00 |
040 Immobilisations financières | 2 151 469.00 | | 2 151 469.00 | 2 151 469.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 220 304.00 | 13 600.00 | 2 206 704.00 | 2 220 304.00 |
072 Créances – Autres | 36 237.00 | | 36 237.00 | 36 237.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 |
084 Disponibilités | 120 503.00 | | 120 503.00 | 120 503.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 008 172.00 | | 2 008 172.00 | 2 008 172.00 |
110 Total général Actif | 4 228 476.00 | 13 600.00 | 4 214 876.00 | 4 228 476.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 280 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 28 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 801 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 098.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 182 298.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 138.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 989.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 440.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 578.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 214 876.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 380.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 900.00 | | | 186 900.00 |
230 Autres produits | 15 994.00 | | | 15 994.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 894.00 | | | 202 894.00 |
242 Autres charges externes. | 90 781.00 | | | 90 781.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 331.00 | | | -1 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 153.00 | | | 153.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
262 Autres charges | 52.00 | | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 403.00 | | | 92 403.00 |
270 Résultat d’exploitation | 110 491.00 | | | 110 491.00 |
280 Produits financiers | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
294 Charges financières | 279.00 | | | 279.00 |
300 Charges exceptionnelles | 105.00 | | | 105.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 45 110.00 | | | 45 110.00 |
310 Bénéfice ou perte | 73 098.00 | | | 73 098.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 215 924.00 | | | 2 215 924.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 380.00 | | | 4 380.00 |