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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 228.00 | | 50 228.00 | 50 228.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 504.00 | 961.00 | 543.00 | 1 504.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 829.00 | 9 649.00 | 1 180.00 | 10 829.00 |
040 Immobilisations financières | 2 151 469.00 | | 2 151 469.00 | 2 151 469.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 214 031.00 | 10 610.00 | 2 203 421.00 | 2 214 031.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 194.00 | | 20 194.00 | 20 194.00 |
072 Créances – Autres | 35 125.00 | | 35 125.00 | 35 125.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 125 279.00 | | 2 125 279.00 | 2 125 279.00 |
084 Disponibilités | 581 117.00 | | 581 117.00 | 581 117.00 |
092 Charges constatées d’avance | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 762 572.00 | | 2 762 572.00 | 2 762 572.00 |
110 Total général Actif | 4 976 603.00 | 10 610.00 | 4 965 993.00 | 4 976 603.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 280 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 28 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 462 493.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 717.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 794 211.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 041.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 149 562.00 | | |
172 Autres dettes | | | 169 741.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 782.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 965 993.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 918.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
230 Autres produits | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 784.00 | | | 136 784.00 |
242 Autres charges externes. | 68 179.00 | | | 68 179.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 214.00 | | | 214.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 833.00 | | | 833.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 47 984.00 | | | 47 984.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 780.00 | | | 19 780.00 |
252 Charges sociales | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
254 Dotations aux amortissements | 674.00 | | | 674.00 |
262 Autres charges | 41.00 | | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 488.00 | | | 96 488.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 297.00 | | | 40 297.00 |
280 Produits financiers | 10 216.00 | | | 10 216.00 |
294 Charges financières | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 060.00 | | | 24 060.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 717.00 | | | 23 717.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 228.00 | | | 50 228.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 550.00 | | | 550.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 198 200.00 | | | 198 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 352 381.00 | | | 2 352 381.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 850.00 | | | 59 850.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 198 200.00 | | | 198 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 416.00 | | | 2 416.00 |