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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 228.00 | | 50 228.00 | 50 228.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 103.00 | 13 335.00 | 3 768.00 | 17 103.00 |
040 Immobilisations financières | 172 116.00 | | 172 116.00 | 172 116.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 951.00 | 14 839.00 | 226 112.00 | 240 951.00 |
072 Créances – Autres | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 190 000.00 | | 1 190 000.00 | 1 190 000.00 |
084 Disponibilités | 9 677 078.00 | | 9 677 078.00 | 9 677 078.00 |
092 Charges constatées d’avance | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 874 354.00 | | 10 874 354.00 | 10 874 354.00 |
110 Total général Actif | 11 115 305.00 | 14 839.00 | 11 100 466.00 | 11 115 305.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 280 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 28 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 151 298.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 263 692.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 722 990.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 294.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 144 198.00 | | |
172 Autres dettes | | | 374 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 377 476.00 | |
180 Total général Passif | | | 11 100 466.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 446.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 516 104.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
230 Autres produits | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 532.00 | | | 17 532.00 |
242 Autres charges externes. | 28 181.00 | | | 28 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 100.00 | | | 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
262 Autres charges | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 951.00 | | | 30 951.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 419.00 | | | -13 419.00 |
280 Produits financiers | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 516 104.00 | | | 9 516 104.00 |
294 Charges financières | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 002 208.00 | | | 2 002 208.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 237 667.00 | | | 237 667.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 263 692.00 | | | 7 263 692.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 22 446.00 | | | 22 446.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 001 799.00 | | | 2 001 799.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 220 304.00 | | | 2 220 304.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 446.00 | | | 22 446.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 001 799.00 | | | 2 001 799.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 001 799.00 | | | 2 001 799.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 516 104.00 | | | 9 516 104.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 7 514 305.00 | | | 7 514 305.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 761.00 | | | 761.00 |