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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 228.00 | | 50 228.00 | 50 228.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 504.00 | 1 279.00 | 225.00 | 1 504.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 829.00 | 10 005.00 | 825.00 | 10 829.00 |
040 Immobilisations financières | 2 151 469.00 | | 2 151 469.00 | 2 151 469.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 214 031.00 | 11 284.00 | 2 202 747.00 | 2 214 031.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 096.00 | | 11 096.00 | 11 096.00 |
072 Créances – Autres | 35 534.00 | | 35 534.00 | 35 534.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
084 Disponibilités | 667 599.00 | | 667 599.00 | 667 599.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 715 772.00 | | 2 715 772.00 | 2 715 772.00 |
110 Total général Actif | 4 929 804.00 | 11 284.00 | 4 918 520.00 | 4 929 804.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 280 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 28 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 466 211.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 089.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 826 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 050.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 762.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 169.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 219.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 918 520.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
230 Autres produits | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 508.00 | | | 141 508.00 |
242 Autres charges externes. | 36 123.00 | | | 36 123.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 138.00 | | | 138.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 434.00 | | | 434.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 247.00 | | | 17 247.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 340.00 | | | 23 340.00 |
252 Charges sociales | 12 543.00 | | | 12 543.00 |
254 Dotations aux amortissements | 674.00 | | | 674.00 |
262 Autres charges | 31.00 | | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 144.00 | | | 73 144.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 364.00 | | | 68 364.00 |
280 Produits financiers | 11 293.00 | | | 11 293.00 |
294 Charges financières | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 192.00 | | | 23 192.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 089.00 | | | 52 089.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 214 031.00 | | | 2 214 031.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 974.00 | | | 974.00 |