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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 539.00 | 12 461.00 | 19 078.00 | 31 539.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 539.00 | 12 461.00 | 97 078.00 | 109 539.00 |
060 Stock marchandises | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
084 Disponibilités | 16 516.00 | | 16 516.00 | 16 516.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 692.00 | | 30 692.00 | 30 692.00 |
110 Total général Actif | 140 231.00 | 12 461.00 | 127 770.00 | 140 231.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 167.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 879.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 146.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 721.00 | |
172 Autres dettes | | | 89 903.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 624.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 770.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 777.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 788.00 | 18 968.00 | | 24 788.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 317.00 | 115 009.00 | | 114 317.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 463.00 | 1 000.00 | | 1 463.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 569.00 | 134 977.00 | | 140 569.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 098.00 | 7 882.00 | | 28 098.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 300.00 | | | -10 300.00 |
242 Autres charges externes. | 36 725.00 | 20 272.00 | | 36 725.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 931.00 | | | 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 226.00 | 880.00 | | 1 226.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 805.00 | 47 960.00 | | 21 805.00 |
252 Charges sociales | 16 915.00 | 13 718.00 | | 16 915.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 413.00 | 4 128.00 | | 6 413.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 100 882.00 | 94 842.00 | | 100 882.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 687.00 | 40 135.00 | | 39 687.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 215.00 | 2 434.00 | | 4 215.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 093.00 | 4 971.00 | | 4 093.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 879.00 | 32 730.00 | | 35 879.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 777.00 | | | 14 777.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 178.00 | | | 100 178.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 777.00 | | | 14 777.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 285.00 | | | 285.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 867.00 | | | 27 867.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 780.00 | | | 8 780.00 |