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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 936.00 | 65 394.00 | 27 542.00 | 92 936.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 936.00 | 65 394.00 | 105 542.00 | 170 936.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 155.00 | | 20 155.00 | 20 155.00 |
072 Créances – Autres | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
084 Disponibilités | 25 542.00 | | 25 542.00 | 25 542.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 605.00 | | 48 605.00 | 48 605.00 |
110 Total général Actif | 219 541.00 | 65 394.00 | 154 147.00 | 219 541.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 321.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 575.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 996.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 554.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 710.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 886.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 150.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 147.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 980.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 472.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 007.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 141.00 | 5 345.00 | | 7 141.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 262 008.00 | 221 318.00 | | 262 008.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 322.00 | 2 750.00 | | 1 322.00 |
230 Autres produits | 202.00 | 1.00 | | 202.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 673.00 | 229 414.00 | | 270 673.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 855.00 | 33 751.00 | | 40 855.00 |
242 Autres charges externes. | 40 313.00 | 38 454.00 | | 40 313.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -821.00 | | | -821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 562.00 | 1 060.00 | | 2 562.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 866.00 | 63 364.00 | | 81 866.00 |
252 Charges sociales | 29 512.00 | 17 878.00 | | 29 512.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 618.00 | 17 091.00 | | 13 618.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 49.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 730.00 | 171 646.00 | | 208 730.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 943.00 | 57 767.00 | | 61 943.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
294 Charges financières | 301.00 | 397.00 | | 301.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 802.00 | 11 775.00 | | 13 802.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 575.00 | 45 596.00 | | 49 575.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 359.00 | | | 180 359.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 404.00 | | | 11 404.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 475.00 | | | 48 475.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |