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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 359.00 | 58 443.00 | 43 916.00 | 102 359.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 359.00 | 58 443.00 | 121 916.00 | 180 359.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 11 405.00 | | 11 405.00 | 11 405.00 |
084 Disponibilités | 24 686.00 | | 24 686.00 | 24 686.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 091.00 | | 36 091.00 | 36 091.00 |
110 Total général Actif | 216 451.00 | 58 443.00 | 158 008.00 | 216 451.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 725.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 596.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 421.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 004.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 533.00 | |
172 Autres dettes | | | 52 049.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 587.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 008.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 534.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 345.00 | 4 185.00 | | 5 345.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 318.00 | 229 338.00 | | 221 318.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 414.00 | 233 526.00 | | 229 414.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 751.00 | 40 693.00 | | 33 751.00 |
242 Autres charges externes. | 38 454.00 | 47 133.00 | | 38 454.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 816.00 | | | 816.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 060.00 | 999.00 | | 1 060.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 364.00 | 54 916.00 | | 63 364.00 |
252 Charges sociales | 17 878.00 | 16 202.00 | | 17 878.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 091.00 | 12 724.00 | | 17 091.00 |
262 Autres charges | 49.00 | 5.00 | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 646.00 | 172 666.00 | | 171 646.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 767.00 | 60 860.00 | | 57 767.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 098.00 | | |
294 Charges financières | 397.00 | 305.00 | | 397.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 886.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 775.00 | 13 978.00 | | 11 775.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 596.00 | 50 788.00 | | 45 596.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 826.00 | | | 176 826.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 318.00 | | | 39 318.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 646.00 | | | 8 646.00 |