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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 826.00 | 41 352.00 | 57 473.00 | 98 826.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 826.00 | 41 352.00 | 135 473.00 | 176 826.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 080.00 | | 14 080.00 | 14 080.00 |
072 Créances – Autres | 10 017.00 | | 10 017.00 | 10 017.00 |
084 Disponibilités | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 607.00 | | 26 607.00 | 26 607.00 |
110 Total général Actif | 203 433.00 | 41 352.00 | 162 081.00 | 203 433.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 937.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 788.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 825.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 359.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 664.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 279.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 233.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 255.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 081.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 306.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 229 338.00 | 167 460.00 | | 229 338.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 900.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 526.00 | 170 361.00 | | 233 526.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 693.00 | 10 467.00 | | 40 693.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 200.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -4.00 | | | -4.00 |
242 Autres charges externes. | 47 133.00 | 37 765.00 | | 47 133.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 809.00 | | | 809.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 999.00 | 1 101.00 | | 999.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 916.00 | 49 886.00 | | 54 916.00 |
252 Charges sociales | 16 202.00 | 18 690.00 | | 16 202.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 724.00 | 9 126.00 | | 12 724.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 10.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 666.00 | 128 245.00 | | 172 666.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 860.00 | 42 116.00 | | 60 860.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 098.00 | 3 213.00 | | 7 098.00 |
294 Charges financières | 305.00 | 286.00 | | 305.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 978.00 | 5 379.00 | | 13 978.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 788.00 | 39 664.00 | | 50 788.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 454.00 | | | 454.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 45 852.00 | | | 45 852.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 340.00 | | | 133 340.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 306.00 | | | 46 306.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 964 184.00 | | | 5 964 184.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 365.00 | | | 41 365.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 131.00 | | | 10 131.00 |