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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 755.00 | 19 507.00 | 15 248.00 | 34 755.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 755.00 | 19 507.00 | 93 248.00 | 112 755.00 |
060 Stock marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 676.00 | | 12 676.00 | 12 676.00 |
072 Créances – Autres | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
084 Disponibilités | 16 452.00 | | 16 452.00 | 16 452.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 625.00 | | 31 625.00 | 31 625.00 |
110 Total général Actif | 144 380.00 | 19 507.00 | 124 873.00 | 144 380.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 046.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 228.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 374.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 663.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 867.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 836.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 499.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 873.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 216.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 502.00 | 24 788.00 | | 18 502.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 352.00 | 114 317.00 | | 137 352.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 463.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 855.00 | 140 569.00 | | 156 855.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 073.00 | 28 098.00 | | 9 073.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 100.00 | -10 300.00 | | 9 100.00 |
242 Autres charges externes. | 36 564.00 | 36 725.00 | | 36 564.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 939.00 | | | 939.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 285.00 | 1 226.00 | | 1 285.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 352.00 | 21 805.00 | | 45 352.00 |
252 Charges sociales | 14 670.00 | 16 915.00 | | 14 670.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 045.00 | 6 413.00 | | 7 045.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 089.00 | 100 882.00 | | 123 089.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 766.00 | 39 687.00 | | 33 766.00 |
280 Produits financiers | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 500.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 4 215.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 534.00 | 4 093.00 | | 4 534.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 228.00 | 35 879.00 | | 33 228.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 641.00 | | | 641.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 539.00 | | | 109 539.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 110.00 | | | 28 110.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |