| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 640.00 | 1 770.00 | 870.00 | 2 640.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 884 324.00 | | 1 884 324.00 | 1 884 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 886 964.00 | 1 770.00 | 1 885 194.00 | 1 886 964.00 |
BZ Autres créances | 106 217.00 | | 106 217.00 | 106 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 217.00 | | 106 217.00 | 106 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 182.00 | 1 770.00 | 1 991 412.00 | 1 993 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 710 000.00 | 1 710 000.00 | | 1 710 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
DG Autres réserves | 135 454.00 | | | 135 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 209.00 | 142 583.00 | | -5 209.00 |
DK Provisions réglementées | 2 743.00 | 1 398.00 | | 2 743.00 |
DL TOTAL (I) | 1 850 117.00 | 1 853 981.00 | | 1 850 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565.00 | 43.00 | | 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 730.00 | 48 819.00 | | 140 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 680.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 141 295.00 | 50 542.00 | | 141 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 412.00 | 1 904 523.00 | | 1 991 412.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 864.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 577 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 345.00 | 1 578 398.00 | | 1 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 345.00 | -1 398.00 | | -1 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 209.00 | 142 583.00 | | -5 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890.00 | 880.00 | | 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | 880.00 | | 890.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 730.00 | 140 730.00 | | 140 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 295.00 | 141 295.00 | | 141 295.00 |