| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 887 544.00 | 2 640.00 | 1 884 904.00 | 1 887 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 182 552.00 | | 182 552.00 | 182 552.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 183 052.00 | | 183 052.00 | 183 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 596.00 | 2 640.00 | 2 067 956.00 | 2 070 596.00 |
CU Autres participations | 1 884 904.00 | | 1 884 904.00 | 1 884 904.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 710 000.00 | 1 710 000.00 | | 1 710 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
DG Autres réserves | 243 312.00 | 103 996.00 | | 243 312.00 |
DH Report à nouveau | | -5 209.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 643.00 | 139 316.00 | | 93 643.00 |
DK Provisions réglementées | 6 724.00 | 5 432.00 | | 6 724.00 |
DL TOTAL (I) | 2 060 808.00 | 1 965 874.00 | | 2 060 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855.00 | 59.00 | | 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 536.00 | 17 422.00 | | 3 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 508.00 | | 1 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 757.00 | 2 057.00 | | 1 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 148.00 | 21 046.00 | | 7 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 956.00 | 1 986 919.00 | | 2 067 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 148.00 | 21 046.00 | | 7 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 855.00 | 59.00 | | 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 255.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 291.00 | 1 345.00 | | 1 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 291.00 | 2 600.00 | | 1 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 291.00 | -2 600.00 | | -1 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 757.00 | 2 057.00 | | 1 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 804.00 | 150 469.00 | | 100 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 162.00 | 11 153.00 | | 7 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 643.00 | 139 316.00 | | 93 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 887 044.00 | | 500.00 | 1 887 044.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 884 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 887 544.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 640.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 884 404.00 | | 500.00 | 1 884 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 088.00 | 1 345.00 | | 4 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 088.00 | 1 345.00 | | 4 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VC Groupe et associés | 67 552.00 | 67 552.00 | | 67 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VI Groupe et associés | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 552.00 | 182 552.00 | | 182 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 136.00 | 2 051.00 | | 1 136.00 |
ST Autres comptes | 214.00 | 188.00 | | 214.00 |
YT Sous‐traitance | 1 157.00 | 1 080.00 | | 1 157.00 |
YW Taxe professionnelle | 138.00 | 137.00 | | 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 138.00 | 137.00 | | 138.00 |
ZE Dividendes | 1 157.00 | 1 080.00 | | 1 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 507.00 | 3 319.00 | | 2 507.00 |