| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 917.00 | 114.00 | 803.00 | 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 879 042.00 | 114.00 | 1 878 928.00 | 1 879 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 81 603.00 | | 81 603.00 | 81 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 996.00 | | 149 996.00 | 149 996.00 |
CF Disponibilités | 152 746.00 | | 152 746.00 | 152 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 344.00 | | 387 344.00 | 387 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 386.00 | 114.00 | 2 266 272.00 | 2 266 386.00 |
CU Autres participations | 1 878 125.00 | | 1 878 125.00 | 1 878 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 710 000.00 | 1 710 000.00 | | 1 710 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
DG Autres réserves | 244 135.00 | 243 312.00 | | 244 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 684.00 | 136 823.00 | | 158 684.00 |
DL TOTAL (I) | 2 119 948.00 | 2 097 264.00 | | 2 119 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 75.00 | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 541.00 | 8 493.00 | | 135 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 500.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 127.00 | 1 750.00 | | 10 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 324.00 | 10 818.00 | | 146 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 266 272.00 | 2 108 082.00 | | 2 266 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 324.00 | 10 818.00 | | 146 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | 75.00 | | 56.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 764.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 724.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 500.00 | 6 724.00 | | 100 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 580.00 | 6 724.00 | | 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580.00 | 6 724.00 | | 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 920.00 | | | 99 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 750.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 332.00 | 149 617.00 | | 213 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 648.00 | 12 794.00 | | 54 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 684.00 | 136 823.00 | | 158 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 878 680.00 | | 942.00 | 1 878 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 580.00 | 1 878 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 580.00 | 1 879 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 917.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 878 680.00 | | 25.00 | 1 878 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 114.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 114.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 135 541.00 | 135 541.00 | | 135 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 603.00 | 84 603.00 | | 84 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 603.00 | 84 603.00 | | 84 603.00 |
VW T.V.A. | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 324.00 | 146 324.00 | | 146 324.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 682.00 | 1 460.00 | | 2 682.00 |
ST Autres comptes | 1 029.00 | 331.00 | | 1 029.00 |
YT Sous‐traitance | 1 106.00 | 1 239.00 | | 1 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 752.00 | | | 752.00 |
ZE Dividendes | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 816.00 | 3 029.00 | | 4 816.00 |