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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 887 044.00 | 2 640.00 | 1 884 404.00 | 1 887 044.00 |
BZ Autres créances | 169 737.00 | | 169 737.00 | 169 737.00 |
CF Disponibilités | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 041.00 | | 170 041.00 | 170 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 085.00 | 2 640.00 | 2 054 444.00 | 2 057 085.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 884 404.00 | | 1 884 404.00 | 1 884 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 710 000.00 | 1 710 000.00 | | 1 710 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
DG Autres réserves | 135 454.00 | 135 454.00 | | 135 454.00 |
DH Report à nouveau | -5 209.00 | | | -5 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 751.00 | -5 209.00 | | 144 751.00 |
DK Provisions réglementées | 4 088.00 | 2 743.00 | | 4 088.00 |
DL TOTAL (I) | 1 996 212.00 | 1 850 117.00 | | 1 996 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 565.00 | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 035.00 | 140 730.00 | | 58 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136.00 | | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 232.00 | 141 295.00 | | 58 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 444.00 | 1 991 412.00 | | 2 054 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 345.00 | -1 345.00 | | -1 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 519.00 | 564.00 | | 151 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 768.00 | 5 773.00 | | 6 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 751.00 | -5 209.00 | | 144 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 770.00 | 870.00 | | 1 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 035.00 | 58 035.00 | | 58 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 737.00 | 169 737.00 | | 169 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 232.00 | 58 232.00 | | 58 232.00 |