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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 878 680.00 | | 1 878 680.00 | 1 878 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 298.00 | | 12 298.00 | 12 298.00 |
BZ Autres créances | 216 962.00 | | 216 962.00 | 216 962.00 |
CF Disponibilités | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 403.00 | | 229 403.00 | 229 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 082.00 | | 2 108 082.00 | 2 108 082.00 |
CU Autres participations | 1 878 680.00 | | 1 878 680.00 | 1 878 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 710 000.00 | 1 710 000.00 | | 1 710 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
DG Autres réserves | 243 312.00 | 243 312.00 | | 243 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 823.00 | 93 643.00 | | 136 823.00 |
DK Provisions réglementées | | 6 724.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 097 264.00 | 2 060 808.00 | | 2 097 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 855.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 493.00 | 3 536.00 | | 8 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500.00 | 1 000.00 | | 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 750.00 | 1 757.00 | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 818.00 | 7 148.00 | | 10 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 082.00 | 2 067 956.00 | | 2 108 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 818.00 | 7 148.00 | | 10 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 855.00 | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 1 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 291.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 724.00 | 1 291.00 | | 6 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 291.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 750.00 | 1 757.00 | | 1 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 617.00 | 100 804.00 | | 149 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 794.00 | 7 162.00 | | 12 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 823.00 | 93 643.00 | | 136 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 887 544.00 | | 500.00 | 1 887 544.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 724.00 | 1 878 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 364.00 | 1 878 680.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 640.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 884 904.00 | | 500.00 | 1 884 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VC Groupe et associés | 101 962.00 | 101 962.00 | | 101 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 962.00 | 216 962.00 | | 216 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 818.00 | 10 818.00 | | 10 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 460.00 | 1 136.00 | | 1 460.00 |
ST Autres comptes | 331.00 | 214.00 | | 331.00 |
YT Sous‐traitance | 1 239.00 | 1 157.00 | | 1 239.00 |
YW Taxe professionnelle | | 138.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 138.00 | | |
ZE Dividendes | 93 643.00 | | | 93 643.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 029.00 | 2 507.00 | | 3 029.00 |