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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 494 988.00 | | 2 494 988.00 | 2 494 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 495 226.00 | | 2 495 226.00 | 2 495 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 323.00 | | 214 323.00 | 214 323.00 |
BZ Autres créances | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
CF Disponibilités | 569 596.00 | | 569 596.00 | 569 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 517.00 | | 786 517.00 | 786 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 281 743.00 | | 3 281 743.00 | 3 281 743.00 |
CU Autres participations | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -249 150.00 | -165 302.00 | | -249 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 828.00 | -83 848.00 | | -56 828.00 |
DL TOTAL (I) | -304 978.00 | -248 150.00 | | -304 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919.00 | | | 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 499 669.00 | 3 279 839.00 | | 3 499 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 932.00 | 29 895.00 | | 11 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 549.00 | 137 674.00 | | 3 549.00 |
EA Autres dettes | 70 652.00 | 41 817.00 | | 70 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 586 720.00 | 3 489 225.00 | | 3 586 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 281 743.00 | 3 241 075.00 | | 3 281 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 586 720.00 | 3 489 225.00 | | 3 586 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 919.00 | | | 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 302 511.00 | | 2 302 511.00 | 2 302 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 302 511.00 | | 2 302 511.00 | 2 302 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 523 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 282 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 571.00 | |
GE Autres charges | | | 2 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 501 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 220 908.00 | 217 464.00 | | 220 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 523 442.00 | 2 058 940.00 | | 2 523 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 580 270.00 | 2 142 788.00 | | 2 580 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 828.00 | -83 848.00 | | -56 828.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 246 509.00 | 1 795 543.00 | | 2 246 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 388 215.00 | | 343 900.00 | 2 388 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 236 889.00 | 2 495 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 889.00 | 2 495 226.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 388 215.00 | | 343 900.00 | 2 388 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 652.00 | 70 652.00 | | 70 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 494 988.00 | | | 2 494 988.00 |
UX Autres créances clients | 214 323.00 | | | 214 323.00 |
VB T. V. A. | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VI Groupe et associés | 3 499 669.00 | 3 499 669.00 | | 3 499 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 710 818.00 | 215 830.00 | 2 494 988.00 | 2 710 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 586 720.00 | 3 586 720.00 | | 3 586 720.00 |