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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 944.00 | 10 640.00 | 54 303.00 | 64 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 081 603.00 | | 2 081 603.00 | 2 081 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 146 784.00 | 10 640.00 | 2 136 144.00 | 2 146 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 702.00 | | 12 702.00 | 12 702.00 |
BZ Autres créances | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CF Disponibilités | 293 029.00 | | 293 029.00 | 293 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 002.00 | | 308 002.00 | 308 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 454 786.00 | 10 640.00 | 2 444 146.00 | 2 454 786.00 |
CU Autres participations | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -359 956.00 | -305 975.00 | | -359 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 859.00 | -53 981.00 | | -31 859.00 |
DL TOTAL (I) | -390 815.00 | -358 956.00 | | -390 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 738 634.00 | 2 745 713.00 | | 2 738 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 647.00 | 9 112.00 | | 20 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 482.00 | 2 692.00 | | 9 482.00 |
EA Autres dettes | 66 198.00 | 80 639.00 | | 66 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 834 961.00 | 2 838 157.00 | | 2 834 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 444 146.00 | 2 479 200.00 | | 2 444 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 900 891.00 | | 900 891.00 | 900 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 891.00 | | 900 891.00 | 900 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 462.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -230.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 547.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 230.00 | 1 713 315.00 | | 1 164 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 089.00 | 1 767 296.00 | | 1 196 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 859.00 | -53 981.00 | | -31 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 320 168.00 | | 26 546.00 | 2 320 168.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 199 929.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 199 929.00 | 2 081 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 929.00 | 2 146 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 398.00 | | 26 546.00 | 38 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 281 770.00 | | | 2 281 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 178.00 | 7 462.00 | | 3 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 178.00 | 7 462.00 | | 3 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 647.00 | 20 647.00 | | 20 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 198.00 | 66 198.00 | | 66 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 081 603.00 | | 2 081 603.00 | 2 081 603.00 |
UX Autres créances clients | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
VB T. V. A. | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VC Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 2 738 634.00 | 2 738 634.00 | | 2 738 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 095 488.00 | 13 885.00 | 2 081 603.00 | 2 095 488.00 |
VW T.V.A. | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 834 961.00 | 2 834 961.00 | | 2 834 961.00 |