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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 944.00 | 34 247.00 | 30 697.00 | 64 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 484 423.00 | | 1 484 423.00 | 1 484 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 549 604.00 | 34 247.00 | 1 515 357.00 | 1 549 604.00 |
BZ Autres créances | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CF Disponibilités | 492 705.00 | | 492 705.00 | 492 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 314.00 | | 107 314.00 | 107 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 596.00 | | 600 596.00 | 600 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 201.00 | 34 247.00 | 2 115 954.00 | 2 150 201.00 |
CR Parts à plus d’un an | 92 522.00 | | | 92 522.00 |
CU Autres participations | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -422 692.00 | -419 114.00 | | -422 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 284.00 | -3 578.00 | | 29 284.00 |
DL TOTAL (I) | -392 408.00 | -421 692.00 | | -392 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 960.00 | 771 719.00 | | 522 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 943 140.00 | 1 321 701.00 | | 1 943 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 928.00 | 12 879.00 | | 1 928.00 |
EA Autres dettes | 40 333.00 | 40 333.00 | | 40 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 508 362.00 | 2 146 632.00 | | 2 508 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 115 954.00 | 1 724 940.00 | | 2 115 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 508 362.00 | 2 146 632.00 | | 2 508 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 984 852.00 | | 1 984 852.00 | 1 984 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 984 852.00 | | 1 984 852.00 | 1 984 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 787.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 234 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 945 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 475.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 179 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 392.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 249 787.00 | 218 457.00 | | 249 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 234 640.00 | 1 918 859.00 | | 2 234 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 205 355.00 | 1 922 437.00 | | 2 205 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 284.00 | -3 578.00 | | 29 284.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 935 442.00 | 1 658 853.00 | | 1 935 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 748 463.00 | | | 1 748 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 198 858.00 | 1 484 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 858.00 | 1 549 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 944.00 | | | 64 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 683 519.00 | | | 1 683 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 772.00 | 7 475.00 | | 26 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 772.00 | 7 475.00 | | 26 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 943 140.00 | 1 943 140.00 | | 1 943 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 333.00 | 40 333.00 | | 40 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 484 423.00 | | 1 484 423.00 | 1 484 423.00 |
VB T. V. A. | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VC Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 522 960.00 | 522 960.00 | | 522 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 314.00 | 14 792.00 | 92 522.00 | 107 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 592 314.00 | 15 369.00 | 1 576 945.00 | 1 592 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 508 362.00 | 2 508 362.00 | | 2 508 362.00 |