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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 398.00 | 3 178.00 | 35 220.00 | 38 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 281 532.00 | | 2 281 532.00 | 2 281 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 320 168.00 | 3 178.00 | 2 316 989.00 | 2 320 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 479.00 | | 20 479.00 | 20 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
CF Disponibilités | 138 896.00 | | 138 896.00 | 138 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 211.00 | | 162 211.00 | 162 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 482 379.00 | 3 178.00 | 2 479 200.00 | 2 482 379.00 |
CU Autres participations | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -305 975.00 | -249 150.00 | | -305 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 981.00 | -56 828.00 | | -53 981.00 |
DL TOTAL (I) | -358 956.00 | -304 978.00 | | -358 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 919.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 745 713.00 | 3 499 669.00 | | 2 745 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 112.00 | 11 932.00 | | 9 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 692.00 | 3 549.00 | | 2 692.00 |
EA Autres dettes | 80 639.00 | 70 652.00 | | 80 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 838 157.00 | 3 586 720.00 | | 2 838 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 479 200.00 | 3 281 743.00 | | 2 479 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 586 720.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 919.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 506 858.00 | | 1 506 858.00 | 1 506 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 506 858.00 | | 1 506 858.00 | 1 506 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 713 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 521 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 178.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 724 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 220 908.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 713 315.00 | 2 523 442.00 | | 1 713 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 767 296.00 | 2 580 270.00 | | 1 767 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 981.00 | -56 828.00 | | -53 981.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 2 246 509.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 495 226.00 | | 176 313.00 | 2 495 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 351 371.00 | 2 281 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 351 371.00 | 2 320 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 398.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 495 226.00 | | 137 915.00 | 2 495 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 178.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 178.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 639.00 | 80 639.00 | | 80 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 281 532.00 | | | 2 281 532.00 |
VB T. V. A. | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
VC Groupe et associés | 28.00 | | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 2 745 713.00 | 2 745 713.00 | | 2 745 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 284 368.00 | 2 836.00 | 2 281 532.00 | 2 284 368.00 |
VW T.V.A. | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 838 157.00 | 2 838 157.00 | | 2 838 157.00 |