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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 944.00 | 26 772.00 | 38 172.00 | 64 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 683 281.00 | | 1 683 281.00 | 1 683 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 748 463.00 | 26 772.00 | 1 721 691.00 | 1 748 463.00 |
BZ Autres créances | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CF Disponibilités | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 711.00 | 26 772.00 | 1 724 940.00 | 1 751 711.00 |
CU Autres participations | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -419 114.00 | -391 815.00 | | -419 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 578.00 | -27 299.00 | | -3 578.00 |
DL TOTAL (I) | -421 692.00 | -418 114.00 | | -421 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 79.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 771 719.00 | 2 632 280.00 | | 771 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 321 701.00 | 7 497.00 | | 1 321 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 879.00 | 10 719.00 | | 12 879.00 |
EA Autres dettes | 40 333.00 | 40 333.00 | | 40 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 146 632.00 | 2 690 907.00 | | 2 146 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 940.00 | 2 272 793.00 | | 1 724 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 690 907.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 79.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 700 383.00 | | 1 700 383.00 | 1 700 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 700 383.00 | | 1 700 383.00 | 1 700 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 918 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 670 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 910.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 906 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 918 859.00 | 1 542 922.00 | | 1 918 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 922 437.00 | 1 570 220.00 | | 1 922 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 578.00 | -27 299.00 | | -3 578.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 658 853.00 | 1 287 600.00 | | 1 658 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 947 526.00 | | | 1 947 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 199 064.00 | 1 683 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 064.00 | 1 748 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 944.00 | | | 64 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 882 582.00 | | | 1 882 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 862.00 | 7 910.00 | | 18 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 862.00 | 7 910.00 | | 18 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 321 701.00 | 1 321 701.00 | | 1 321 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 333.00 | 40 333.00 | | 40 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 683 281.00 | | 1 683 281.00 | 1 683 281.00 |
VB T. V. A. | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VC Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 771 719.00 | 771 719.00 | | 771 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 879.00 | 12 879.00 | | 12 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 684 208.00 | 927.00 | 1 683 281.00 | 1 684 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 146 632.00 | 2 146 632.00 | | 2 146 632.00 |