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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
AH Fonds commercial | 640 034.00 | | 640 034.00 | 640 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 492.00 | 6 850.00 | 7 641.00 | 14 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 249.00 | 71 257.00 | 189 992.00 | 261 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 313.00 | 79 240.00 | 838 073.00 | 917 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 428.00 | | 18 428.00 | 18 428.00 |
BT Marchandises | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 980.00 | | 31 980.00 | 31 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 584.00 | 1 868.00 | 36 716.00 | 38 584.00 |
BZ Autres créances | 104 209.00 | | 104 209.00 | 104 209.00 |
CF Disponibilités | 26 776.00 | | 26 776.00 | 26 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 864.00 | | 8 864.00 | 8 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 598.00 | 1 868.00 | 230 730.00 | 232 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 911.00 | 81 108.00 | 1 068 803.00 | 1 149 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -240 501.00 | -107 343.00 | | -240 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 233.00 | -133 159.00 | | -198 233.00 |
DL TOTAL (I) | -437 734.00 | -239 501.00 | | -437 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 806.00 | 2 335.00 | | 3 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 980 814.00 | 891 942.00 | | 980 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 861.00 | 245 758.00 | | 304 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 536.00 | 220 408.00 | | 171 536.00 |
EA Autres dettes | 45 370.00 | 35 467.00 | | 45 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149.00 | | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 506 537.00 | 1 395 911.00 | | 1 506 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 803.00 | 1 156 410.00 | | 1 068 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 506 537.00 | 1 395 911.00 | | 1 506 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 806.00 | 2 335.00 | | 3 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 141.00 | | 58 141.00 | 58 141.00 |
FG Production vendue services | 1 858 388.00 | | 1 858 388.00 | 1 858 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 916 529.00 | | 1 916 529.00 | 1 916 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 977 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 868.00 | |
GE Autres charges | | | 204 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 157 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -197 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 202 424.00 | 220 235.00 | | 202 424.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143.00 | 543.00 | | 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 746.00 | 82 835.00 | | 8 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 889.00 | 83 378.00 | | 8 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 606.00 | 2 552.00 | | 1 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 966.00 | 82 835.00 | | 7 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 572.00 | 85 387.00 | | 9 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -683.00 | -2 009.00 | | -683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 986 711.00 | 2 014 548.00 | | 1 986 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 184 944.00 | 2 147 707.00 | | 2 184 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 233.00 | -133 159.00 | | -198 233.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 546.00 | 1 999.00 | | 36 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 290.00 | | 41 535.00 | 885 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 511.00 | 917 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 390.00 | 641 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 121.00 | 275 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641 556.00 | | | 641 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 733.00 | | 41 129.00 | 243 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 405.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 705.00 | 44 350.00 | 9 815.00 | 44 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | 345.00 | 280.00 | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 638.00 | 44 005.00 | 9 536.00 | 43 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 861.00 | 304 861.00 | | 304 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 477.00 | 64 477.00 | | 64 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 152.00 | 70 152.00 | | 70 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 370.00 | 45 370.00 | | 45 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405.00 | | | 405.00 |
UX Autres créances clients | 36 721.00 | | | 36 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
VB T. V. A. | 446.00 | | | 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VI Groupe et associés | 980 814.00 | 980 814.00 | | 980 814.00 |
VP Divers | 62 879.00 | | | 62 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 252.00 | 36 252.00 | | 36 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 723.00 | | | 39 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 063.00 | 151 657.00 | 405.00 | 152 063.00 |
VW T.V.A. | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 506 537.00 | 1 506 537.00 | | 1 506 537.00 |