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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
AH Fonds commercial | 640 034.00 | | 640 034.00 | 640 034.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1 704.00 | -1 704.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 438.00 | 15 152.00 | 12 286.00 | 27 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 579.00 | 176 965.00 | 190 614.00 | 367 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 589.00 | 194 954.00 | 841 635.00 | 1 036 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 636.00 | | 17 636.00 | 17 636.00 |
BT Marchandises | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 332.00 | | 17 332.00 | 17 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 007.00 | | 65 007.00 | 65 007.00 |
BZ Autres créances | 87 446.00 | | 87 446.00 | 87 446.00 |
CF Disponibilités | 116 580.00 | | 116 580.00 | 116 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 536.00 | | 310 536.00 | 310 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 125.00 | 194 954.00 | 1 152 171.00 | 1 347 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -412 070.00 | -496 571.00 | | -412 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 081.00 | 84 501.00 | | 41 081.00 |
DL TOTAL (I) | -369 989.00 | -411 070.00 | | -369 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 781.00 | 2 181.00 | | 112 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 045 131.00 | 1 166 866.00 | | 1 045 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 625.00 | 205 850.00 | | 154 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 824.00 | 179 429.00 | | 137 824.00 |
EA Autres dettes | 71 799.00 | 57 315.00 | | 71 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 522 161.00 | 1 611 641.00 | | 1 522 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 171.00 | 1 200 571.00 | | 1 152 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 522 161.00 | 1 611 641.00 | | 1 522 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 737.00 | | | 102 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 554.00 | | 65 554.00 | 65 554.00 |
FG Production vendue services | 2 114 074.00 | | 2 114 074.00 | 2 114 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 179 629.00 | | 2 179 629.00 | 2 179 629.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 226 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 246 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 175 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 253.00 | 27 878.00 | | 41 253.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 246 475.00 | 251 811.00 | | 246 475.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 553.00 | 72 390.00 | | 2 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 600.00 | 72 390.00 | | 9 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 454.00 | 48 092.00 | | 6 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 454.00 | 48 092.00 | | 6 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 146.00 | 24 298.00 | | 3 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 236 216.00 | 2 195 672.00 | | 2 236 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 195 135.00 | 2 111 172.00 | | 2 195 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 081.00 | 84 501.00 | | 41 081.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 898.00 | 47 571.00 | | 47 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 671.00 | | 67 278.00 | 974 671.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 405.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 559.00 | 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 360.00 | 1 036 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 641 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 801.00 | 395 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641 166.00 | | | 641 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 099.00 | | 64 719.00 | 333 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405.00 | | 2 559.00 | 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 354.00 | 44 599.00 | | 150 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 827.00 | 1 009.00 | | 1 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 527.00 | 43 590.00 | | 148 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 2 925.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 111.00 | | 8 036.00 | 5 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 111.00 | | 8 036.00 | 5 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 625.00 | 154 625.00 | | 154 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 150.00 | 78 150.00 | | 78 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 631.00 | 50 631.00 | | 50 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 799.00 | 71 799.00 | | 71 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
UX Autres créances clients | 65 007.00 | 65 007.00 | | 65 007.00 |
VB T. V. A. | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 737.00 | 102 737.00 | | 102 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
VI Groupe et associés | 1 045 131.00 | 1 045 131.00 | | 1 045 131.00 |
VP Divers | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 440.00 | 77 440.00 | | 77 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 748.00 | 153 342.00 | 405.00 | 153 748.00 |
VW T.V.A. | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 522 161.00 | 1 522 161.00 | | 1 522 161.00 |