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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
AH Fonds commercial | 640 034.00 | | 640 034.00 | 640 034.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 695.00 | -695.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 293.00 | 12 573.00 | 6 720.00 | 19 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 806.00 | 135 954.00 | 177 852.00 | 313 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 671.00 | 150 354.00 | 824 317.00 | 974 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 480.00 | | 16 480.00 | 16 480.00 |
BT Marchandises | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 103.00 | | 17 103.00 | 17 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 643.00 | 5 111.00 | 89 531.00 | 94 643.00 |
BZ Autres créances | 221 053.00 | | 221 053.00 | 221 053.00 |
CF Disponibilités | 21 197.00 | | 21 197.00 | 21 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 366.00 | 5 111.00 | 376 255.00 | 381 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 037.00 | 155 466.00 | 1 200 571.00 | 1 356 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -496 571.00 | -438 734.00 | | -496 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 501.00 | -58 784.00 | | 84 501.00 |
DL TOTAL (I) | -411 070.00 | -496 518.00 | | -411 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 181.00 | 58 154.00 | | 2 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 166 866.00 | 1 090 940.00 | | 1 166 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 850.00 | 241 077.00 | | 205 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 429.00 | 197 794.00 | | 179 429.00 |
EA Autres dettes | 57 315.00 | 54 119.00 | | 57 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 611 641.00 | 1 642 084.00 | | 1 611 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 571.00 | 1 145 566.00 | | 1 200 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 090.00 | | 54 090.00 | 54 090.00 |
FG Production vendue services | 2 033 289.00 | | 2 033 289.00 | 2 033 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 087 379.00 | | 2 087 379.00 | 2 087 379.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 120 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 177.00 | |
GE Autres charges | | | 254 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 047 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 390.00 | 291.00 | | 72 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 390.00 | 291.00 | | 72 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 092.00 | 4 125.00 | | 48 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 092.00 | 4 125.00 | | 48 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 298.00 | -3 834.00 | | 24 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 195 672.00 | 2 060 868.00 | | 2 195 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 111 172.00 | 2 119 651.00 | | 2 111 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 501.00 | -58 784.00 | | 84 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 409.00 | | 49 635.00 | 930 409.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 405.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 773.00 | 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 373.00 | 974 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 641 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 600.00 | 333 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641 166.00 | | | 641 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 837.00 | | 46 862.00 | 288 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405.00 | | 2 773.00 | 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 122.00 | 40 232.00 | | 110 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 132.00 | 695.00 | | 1 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 990.00 | 39 537.00 | | 108 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 881.00 | 1 177.00 | 947.00 | 4 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 881.00 | 1 177.00 | 947.00 | 4 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 881.00 | 1 177.00 | 947.00 | 4 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 177.00 | 947.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 850.00 | 205 850.00 | | 205 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 461.00 | 78 461.00 | | 78 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 734.00 | 72 734.00 | | 72 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 315.00 | 57 315.00 | | 57 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
UX Autres créances clients | 93 465.00 | 93 465.00 | | 93 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VB T. V. A. | 11 870.00 | 11 870.00 | | 11 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VI Groupe et associés | 1 166 866.00 | 1 166 866.00 | | 1 166 866.00 |
VP Divers | 132 270.00 | 132 270.00 | | 132 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 235.00 | 28 235.00 | | 28 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 365.00 | 76 365.00 | | 76 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 888.00 | 321 483.00 | 405.00 | 321 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 611 641.00 | 1 611 641.00 | | 1 611 641.00 |