| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
AH Fonds commercial | 640 034.00 | | 640 034.00 | 640 034.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 521.00 | 14 591.00 | 4 930.00 | 19 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 457.00 | 208 882.00 | 160 575.00 | 369 457.00 |
AX Avances et acomptes | -1 099.00 | | -1 099.00 | -1 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 451.00 | 224 605.00 | 804 846.00 | 1 029 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 182.00 | | 16 182.00 | 16 182.00 |
BT Marchandises | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 852.00 | | 14 852.00 | 14 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 723.00 | | 29 723.00 | 29 723.00 |
BZ Autres créances | 42 702.00 | | 42 702.00 | 42 702.00 |
CF Disponibilités | 134 997.00 | | 134 997.00 | 134 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 226.00 | | 6 226.00 | 6 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 123.00 | | 247 123.00 | 247 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 574.00 | 224 605.00 | 1 051 969.00 | 1 276 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -370 989.00 | -412 070.00 | | -370 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 936.00 | 41 081.00 | | -141 936.00 |
DL TOTAL (I) | -511 925.00 | -369 989.00 | | -511 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 958.00 | 112 781.00 | | 2 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 139 255.00 | 1 045 131.00 | | 1 139 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 114.00 | 154 625.00 | | 174 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 448.00 | 137 824.00 | | 200 448.00 |
EA Autres dettes | 47 118.00 | 71 799.00 | | 47 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 563 894.00 | 1 522 161.00 | | 1 563 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 969.00 | 1 152 171.00 | | 1 051 969.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 669.00 | | 33 669.00 | 33 669.00 |
FG Production vendue services | 1 425 849.00 | | 1 425 849.00 | 1 425 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 459 518.00 | | 1 459 518.00 | 1 459 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 478 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | -43 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 263.00 | |
GE Autres charges | | | 213 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 609 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 496.00 | 2 553.00 | | 25 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 145.00 | 4 122.00 | | 49 145.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 925.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 640.00 | 9 600.00 | | 74 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 678.00 | 6 454.00 | | 33 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 320.00 | | | 40 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 997.00 | 6 454.00 | | 73 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 643.00 | 3 146.00 | | 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 553 920.00 | 2 236 216.00 | | 1 553 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 695 856.00 | 2 195 135.00 | | 1 695 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 936.00 | 41 081.00 | | -141 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 589.00 | | 98 623.00 | 1 036 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 559.00 | 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 761.00 | 1 029 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 641 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 202.00 | 387 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641 166.00 | | | 641 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 017.00 | | 96 064.00 | 395 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405.00 | | 2 559.00 | 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 954.00 | 38 263.00 | 8 611.00 | 194 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 836.00 | 255.00 | 1 959.00 | 2 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 117.00 | 38 008.00 | 6 652.00 | 192 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 114.00 | 174 114.00 | | 174 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 229.00 | 64 229.00 | | 64 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 231.00 | 133 231.00 | | 133 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 118.00 | 47 118.00 | | 47 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
UX Autres créances clients | 29 723.00 | 29 723.00 | | 29 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VI Groupe et associés | 1 139 255.00 | 1 139 255.00 | | 1 139 255.00 |
VP Divers | 24 705.00 | 24 705.00 | | 24 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 056.00 | 78 651.00 | 405.00 | 79 056.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 563 894.00 | 1 563 894.00 | | 1 563 894.00 |