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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
AH Fonds commercial | 640 034.00 | | 640 034.00 | 640 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 216.00 | 15 475.00 | 4 740.00 | 20 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 504.00 | 249 032.00 | 161 472.00 | 410 504.00 |
AX Avances et acomptes | -1 099.00 | | -1 099.00 | -1 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 192.00 | 265 640.00 | 805 552.00 | 1 071 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 541.00 | | 19 541.00 | 19 541.00 |
BT Marchandises | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 392.00 | 42.00 | 36 350.00 | 36 392.00 |
BZ Autres créances | 20 604.00 | | 20 604.00 | 20 604.00 |
CF Disponibilités | 195 825.00 | | 195 825.00 | 195 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 105.00 | 42.00 | 289 062.00 | 289 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 297.00 | 265 682.00 | 1 094 615.00 | 1 360 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -512 925.00 | -370 989.00 | | -512 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 905.00 | -141 936.00 | | -31 905.00 |
DL TOTAL (I) | -543 830.00 | -511 925.00 | | -543 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 541.00 | 2 958.00 | | 5 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 288 259.00 | 1 139 255.00 | | 1 288 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 183.00 | 174 114.00 | | 99 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 771.00 | 200 448.00 | | 210 771.00 |
EA Autres dettes | 34 690.00 | 47 118.00 | | 34 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 638 444.00 | 1 563 894.00 | | 1 638 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 615.00 | 1 051 969.00 | | 1 094 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 638 444.00 | 1 563 894.00 | | 1 638 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 391.00 | 2 205.00 | | 3 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 286.00 | | 39 286.00 | 39 286.00 |
FG Production vendue services | 1 655 950.00 | | 1 655 950.00 | 1 655 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 695 236.00 | | 1 695 236.00 | 1 695 236.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 761 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42.00 | |
GE Autres charges | | | 221 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 786 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 193.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 529.00 | 18 401.00 | | 21 529.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 221 197.00 | 212 845.00 | | 221 197.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 229.00 | 25 496.00 | | 12 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 49 145.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 229.00 | 74 640.00 | | 12 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 370.00 | 33 678.00 | | 2 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 370.00 | 73 997.00 | | 2 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 858.00 | 643.00 | | 9 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 774 668.00 | 1 553 920.00 | | 1 774 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 806 573.00 | 1 695 856.00 | | 1 806 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 905.00 | -141 936.00 | | -31 905.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 495.00 | 39 156.00 | | 33 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 451.00 | | 49 027.00 | 1 029 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 133.00 | 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 286.00 | 1 071 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 641 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 153.00 | 429 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641 166.00 | | | 641 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 879.00 | | 46 894.00 | 387 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405.00 | | 2 133.00 | 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 42.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 42.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 42.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 42.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 42.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 183.00 | 99 183.00 | | 99 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 227.00 | 69 227.00 | | 69 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 565.00 | 137 565.00 | | 137 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 690.00 | 34 690.00 | | 34 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
UX Autres créances clients | 36 350.00 | 36 350.00 | | 36 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -253.00 | -253.00 | | -253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VI Groupe et associés | 1 288 259.00 | 1 288 259.00 | | 1 288 259.00 |
VP Divers | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 448.00 | 62 042.00 | 405.00 | 62 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 638 444.00 | 1 638 444.00 | | 1 638 444.00 |