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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 144.00 | 2 969.00 | 17 175.00 | 20 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 495.00 | 2 679.00 | 10 816.00 | 13 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 639.00 | 5 648.00 | 42 991.00 | 48 639.00 |
BT Marchandises | 64 761.00 | | 64 761.00 | 64 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 088.00 | | 45 088.00 | 45 088.00 |
BZ Autres créances | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
CF Disponibilités | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 445.00 | | 22 445.00 | 22 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 182.00 | | 138 182.00 | 138 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 820.00 | 5 648.00 | 181 172.00 | 186 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 13 215.00 | 21 359.00 | | 13 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 811.00 | -8 144.00 | | 17 811.00 |
DL TOTAL (I) | 31 576.00 | 13 765.00 | | 31 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 329.00 | 35 875.00 | | 27 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 397.00 | 18 338.00 | | 7 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 955.00 | 74 651.00 | | 77 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 973.00 | 38 447.00 | | 34 973.00 |
EA Autres dettes | 1 944.00 | 567.00 | | 1 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 596.00 | 167 878.00 | | 149 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 172.00 | 181 644.00 | | 181 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 597.00 | 155 878.00 | | 149 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 076.00 | 15 951.00 | | 10 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 758 015.00 | | 758 015.00 | 758 015.00 |
FG Production vendue services | 219 758.00 | | 219 758.00 | 219 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 774.00 | | 977 774.00 | 977 774.00 |
FQ Autres produits | | | 8 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 481 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 058.00 | |
GE Autres charges | | | 7 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 686.00 | 25 345.00 | | 21 686.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517.00 | 270.00 | | 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517.00 | 270.00 | | 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 192.00 | -270.00 | | 4 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 091.00 | 955 596.00 | | 991 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 280.00 | 963 740.00 | | 973 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 811.00 | -8 144.00 | | 17 811.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 317.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 575.00 | | 13 064.00 | 35 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 575.00 | | 13 064.00 | 20 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 590.00 | 4 058.00 | | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 590.00 | 4 058.00 | | 1 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 955.00 | 77 955.00 | | 77 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 080.00 | 19 080.00 | | 19 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 45 088.00 | | | 45 088.00 |
VB T. V. A. | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 253.00 | 17 253.00 | | 17 253.00 |
VI Groupe et associés | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 775.00 | | | 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 445.00 | | | 22 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 434.00 | 87 434.00 | | 87 434.00 |
VW T.V.A. | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 597.00 | 149 597.00 | | 149 597.00 |