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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 467.00 | 283.00 | 750.00 |
AH Fonds commercial | 288 987.00 | | 288 987.00 | 288 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 344.00 | 22 146.00 | 15 198.00 | 37 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 680.00 | 30 001.00 | 24 679.00 | 54 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 014.00 | 52 615.00 | 335 399.00 | 388 014.00 |
BT Marchandises | 56 169.00 | | 56 169.00 | 56 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 011.00 | 3 227.00 | 42 784.00 | 46 011.00 |
BZ Autres créances | 16 264.00 | | 16 264.00 | 16 264.00 |
CF Disponibilités | 171 910.00 | | 171 910.00 | 171 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 786.00 | 3 227.00 | 293 558.00 | 296 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 799.00 | 55 842.00 | 628 957.00 | 684 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 61 597.00 | 44 473.00 | | 61 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 905.00 | 32 123.00 | | -6 905.00 |
DL TOTAL (I) | 55 242.00 | 77 147.00 | | 55 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 501.00 | 260 048.00 | | 401 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 887.00 | 6 227.00 | | 8 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 591.00 | | | 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 550.00 | 110 114.00 | | 126 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 186.00 | 24 501.00 | | 36 186.00 |
EA Autres dettes | | 399.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 573 715.00 | 401 289.00 | | 573 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 957.00 | 478 435.00 | | 628 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 235.00 | 205 575.00 | | 231 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 057.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 874.00 | | 12 740.00 | 375 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 388 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 92 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 737.00 | | | 289 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 884.00 | | 12 740.00 | 79 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 405.00 | 12 810.00 | 600.00 | 40 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 317.00 | 150.00 | | 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 088.00 | 12 660.00 | 600.00 | 40 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 691.00 | 3 227.00 | 21 691.00 | 21 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 691.00 | 3 227.00 | 21 691.00 | 21 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 691.00 | 3 227.00 | 21 691.00 | 21 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 227.00 | 21 691.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 550.00 | 126 550.00 | | 126 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 761.00 | 11 761.00 | | 11 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 573.00 | 15 573.00 | | 15 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
UX Autres créances clients | 46 011.00 | 46 011.00 | | 46 011.00 |
VB T. V. A. | 13 552.00 | 13 552.00 | | 13 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 501.00 | 59 611.00 | 287 890.00 | 401 501.00 |
VI Groupe et associés | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 478.00 | | | 21 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 979.00 | 73 979.00 | | 73 979.00 |
VW T.V.A. | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 125.00 | 231 235.00 | 287 890.00 | 573 125.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |