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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 167.00 | 583.00 | 750.00 |
AH Fonds commercial | 288 987.00 | | 288 987.00 | 288 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 344.00 | 11 169.00 | 26 175.00 | 37 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 540.00 | 14 609.00 | 27 931.00 | 42 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 961.00 | 25 945.00 | 356 016.00 | 381 961.00 |
BT Marchandises | 70 795.00 | | 70 795.00 | 70 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 89 453.00 | 21 691.00 | 67 762.00 | 89 453.00 |
CF Disponibilités | 11 103.00 | | 11 103.00 | 11 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 801.00 | | 6 801.00 | 6 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 152.00 | 21 691.00 | 156 461.00 | 178 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 113.00 | 47 636.00 | 512 477.00 | 560 113.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 31 703.00 | 31 026.00 | | 31 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 771.00 | 15 677.00 | | 27 771.00 |
DL TOTAL (I) | 60 023.00 | 47 253.00 | | 60 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 126.00 | 334 278.00 | | 311 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 290.00 | 109.00 | | 3 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 943.00 | 113 799.00 | | 103 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 094.00 | 40 167.00 | | 34 094.00 |
EA Autres dettes | | 2 490.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 452 453.00 | 490 843.00 | | 452 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 477.00 | 538 096.00 | | 512 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 212 399.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 336.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 696.00 | | | 373 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 182.00 | | | 67 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 777.00 | | | 16 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 389.00 | 16 572.00 | | 9 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17.00 | 150.00 | | 17.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 372.00 | 16 422.00 | | 9 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 943.00 | 103 943.00 | | 103 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
UX Autres créances clients | 75 518.00 | | | 75 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 495.00 | 46 398.00 | 185 580.00 | 280 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 447.00 | | | 52 447.00 |
VP Divers | 13 934.00 | | | 13 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 094.00 | 34 094.00 | | 34 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 506.00 | 96 254.00 | 6 252.00 | 102 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 453.00 | 218 356.00 | 185 580.00 | 452 453.00 |