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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 317.00 | 433.00 | 750.00 |
AH Fonds commercial | 288 987.00 | | 288 987.00 | 288 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 344.00 | 17 410.00 | 19 935.00 | 37 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 540.00 | 22 678.00 | 19 862.00 | 42 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 874.00 | 40 405.00 | 335 469.00 | 375 874.00 |
BT Marchandises | 76 854.00 | | 76 854.00 | 76 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 426.00 | 21 691.00 | 37 735.00 | 59 426.00 |
BZ Autres créances | 18 663.00 | | 18 663.00 | 18 663.00 |
CF Disponibilités | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 855.00 | | 5 855.00 | 5 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 658.00 | 21 691.00 | 142 967.00 | 164 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 531.00 | 62 096.00 | 478 435.00 | 540 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 44 473.00 | 31 703.00 | | 44 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 123.00 | 27 771.00 | | 32 123.00 |
DL TOTAL (I) | 77 147.00 | 60 023.00 | | 77 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 048.00 | 311 370.00 | | 260 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 227.00 | 3 047.00 | | 6 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 114.00 | 103 943.00 | | 110 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 501.00 | 34 094.00 | | 24 501.00 |
EA Autres dettes | 399.00 | | | 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 289.00 | 452 453.00 | | 401 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 435.00 | 512 477.00 | | 478 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 575.00 | 452 453.00 | | 205 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 057.00 | 30 631.00 | | 17 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 755 268.00 | | 755 268.00 | 755 268.00 |
FG Production vendue services | 243 673.00 | | 243 673.00 | 243 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 998 941.00 | | 998 941.00 | 998 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 532 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194.00 | 1 592.00 | | 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 949.00 | 324.00 | | 14 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 143.00 | 1 916.00 | | 15 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 464.00 | 1 566.00 | | 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 551.00 | 1 566.00 | | 6 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 591.00 | 350.00 | | 8 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 858.00 | 4 703.00 | | 8 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 009.00 | 996 239.00 | | 1 018 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 886.00 | 968 468.00 | | 985 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 123.00 | 27 771.00 | | 32 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 961.00 | | | 381 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 087.00 | 6 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 087.00 | 375 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 737.00 | | | 289 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 884.00 | | | 79 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 339.00 | | | 12 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 945.00 | 14 460.00 | | 25 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167.00 | 150.00 | | 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 778.00 | 14 310.00 | | 25 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 691.00 | | | 21 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 691.00 | | | 21 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 691.00 | | | 21 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -12 909.00 | 12 909.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 114.00 | 110 114.00 | | 110 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
UX Autres créances clients | 59 426.00 | 59 426.00 | | 59 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 15 850.00 | 15 850.00 | | 15 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 057.00 | 17 057.00 | | 17 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 991.00 | 60 187.00 | 182 804.00 | 242 991.00 |
VI Groupe et associés | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 628.00 | | | 45 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 197.00 | 90 197.00 | | 90 197.00 |
VW T.V.A. | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 289.00 | 205 575.00 | 195 714.00 | 401 289.00 |