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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 617.00 | 133.00 | 750.00 |
AH Fonds commercial | 288 987.00 | | 288 987.00 | 288 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 260.00 | 27 392.00 | 11 868.00 | 39 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 230.00 | 38 653.00 | 18 577.00 | 57 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 479.00 | 66 662.00 | 325 817.00 | 392 479.00 |
BT Marchandises | 60 452.00 | | 60 452.00 | 60 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 992.00 | 8 359.00 | 32 633.00 | 40 992.00 |
BZ Autres créances | 20 595.00 | | 20 595.00 | 20 595.00 |
CF Disponibilités | 148 820.00 | | 148 820.00 | 148 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 237.00 | 8 359.00 | 263 878.00 | 272 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 716.00 | 75 021.00 | 589 695.00 | 664 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 54 692.00 | 61 597.00 | | 54 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 423.00 | -6 905.00 | | 7 423.00 |
DL TOTAL (I) | 62 665.00 | 55 242.00 | | 62 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 395.00 | 401 501.00 | | 357 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 307.00 | 8 887.00 | | 1 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 591.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 530.00 | 126 550.00 | | 138 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 092.00 | 36 186.00 | | 29 092.00 |
EA Autres dettes | 705.00 | | | 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 030.00 | 573 715.00 | | 527 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 695.00 | 628 957.00 | | 589 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 565.00 | 231 235.00 | | 237 565.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 014.00 | | 4 466.00 | 388 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 737.00 | | | 289 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 024.00 | | 4 466.00 | 92 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 615.00 | 14 048.00 | | 52 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467.00 | 150.00 | | 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 148.00 | 13 898.00 | | 52 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 227.00 | 5 132.00 | | 3 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 227.00 | 5 132.00 | | 3 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 227.00 | 5 132.00 | | 3 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 132.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 530.00 | 138 530.00 | | 138 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 790.00 | 13 790.00 | | 13 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
UX Autres créances clients | 40 992.00 | 40 992.00 | | 40 992.00 |
VB T. V. A. | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 395.00 | 67 930.00 | 289 465.00 | 357 395.00 |
VI Groupe et associés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 956.00 | | | 47 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 539.00 | 15 539.00 | | 15 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 218.00 | 69 218.00 | | 69 218.00 |
VW T.V.A. | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 030.00 | 237 565.00 | 289 465.00 | 527 030.00 |