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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BZ Autres créances | 733 088.00 | | 733 088.00 | 733 088.00 |
CF Disponibilités | 222 693.00 | | 222 693.00 | 222 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 741.00 | | 959 741.00 | 959 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 741.00 | | 1 166 741.00 | 1 166 741.00 |
CU Autres participations | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
DH Report à nouveau | | -7 200.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 491.00 | 10 978.00 | | 23 491.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 269.00 | 1 128 778.00 | | 1 152 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 977.00 | 1 000.00 | | 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 699.00 | 3 065.00 | | 3 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 797.00 | 8 275.00 | | 9 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 472.00 | 12 340.00 | | 14 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 741.00 | 1 141 118.00 | | 1 166 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 472.00 | 12 340.00 | | 14 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 000.00 | | 50 000.00 | 157 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 000.00 | | 50 000.00 | 157 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
UX Autres créances clients | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
VB T. V. A. | 377.00 | | | 377.00 |
VC Groupe et associés | 732 710.00 | | | 732 710.00 |
VI Groupe et associés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 048.00 | 737 048.00 | | 737 048.00 |
VW T.V.A. | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 472.00 | 14 472.00 | | 14 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 335.00 | 244.00 | | 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 441.00 | 4 482.00 | | 1 441.00 |
ST Autres comptes | 4 193.00 | 1 441.00 | | 4 193.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 136.00 | 145.00 | | 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 471.00 | 389.00 | | 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 954.00 | 7 053.00 | | 8 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 389.00 | 892.00 | | 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 634.00 | 5 922.00 | | 5 634.00 |