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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
BZ Autres créances | 643 868.00 | | 643 868.00 | 643 868.00 |
CF Disponibilités | 223 126.00 | | 223 126.00 | 223 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 914.00 | | 874 914.00 | 874 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 914.00 | | 1 024 914.00 | 1 024 914.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
DG Autres réserves | 22 316.00 | 22 316.00 | | 22 316.00 |
DH Report à nouveau | -118 537.00 | -3 413.00 | | -118 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 887.00 | -115 124.00 | | -20 887.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 845.00 | 1 033 732.00 | | 1 012 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | 2.00 | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 285.00 | 3 902.00 | | 2 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 084.00 | 7 825.00 | | 9 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 069.00 | 11 729.00 | | 12 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 914.00 | 1 045 461.00 | | 1 024 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 069.00 | 11 729.00 | | 12 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 900.00 | | 30 900.00 | 30 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 900.00 | | 30 900.00 | 30 900.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 873.00 | |
GE Autres charges | | | 5 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 55 826.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 55 826.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -55 826.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 902.00 | 33 920.00 | | 30 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 790.00 | 149 043.00 | | 51 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 887.00 | -115 124.00 | | -20 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | 150 000.00 | 7 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 000.00 | | 150 000.00 | 7 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
UX Autres créances clients | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | | | 7.00 |
VB T. V. A. | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VC Groupe et associés | 643 245.00 | 643 245.00 | | 643 245.00 |
VI Groupe et associés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 788.00 | 651 788.00 | | 651 788.00 |
VW T.V.A. | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 069.00 | 12 069.00 | | 12 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 437.00 | 320.00 | | 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 963.00 | 2 318.00 | | 1 963.00 |
ST Autres comptes | 481.00 | 2 897.00 | | 481.00 |
YW Taxe professionnelle | 268.00 | 270.00 | | 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 705.00 | 590.00 | | 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 441.00 | 444.00 | | 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 445.00 | 5 215.00 | | 2 445.00 |