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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
BZ Autres créances | 456 617.00 | | 456 617.00 | 456 617.00 |
CF Disponibilités | 395 717.00 | | 395 717.00 | 395 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 254.00 | | 860 254.00 | 860 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 254.00 | | 1 010 254.00 | 1 010 254.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
DG Autres réserves | 22 316.00 | 22 316.00 | | 22 316.00 |
DH Report à nouveau | -139 424.00 | -118 537.00 | | -139 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 629.00 | -20 887.00 | | -13 629.00 |
DL TOTAL (I) | 999 216.00 | 1 012 845.00 | | 999 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 344.00 | 2 285.00 | | 1 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 993.00 | 9 084.00 | | 8 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 037.00 | 12 069.00 | | 11 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 254.00 | 1 024 914.00 | | 1 010 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 037.00 | 12 069.00 | | 11 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 098.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 432.00 | 30 902.00 | | 26 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 060.00 | 51 790.00 | | 40 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 629.00 | -20 887.00 | | -13 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VB T. V. A. | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VC Groupe et associés | 455 395.00 | 455 395.00 | | 455 395.00 |
VI Groupe et associés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 537.00 | 464 537.00 | | 464 537.00 |
VW T.V.A. | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 412.00 | 437.00 | | 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 336.00 | 1 963.00 | | 1 336.00 |
ST Autres comptes | 674.00 | 481.00 | | 674.00 |
YW Taxe professionnelle | 470.00 | 268.00 | | 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 882.00 | 705.00 | | 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 280.00 | 6 630.00 | | 5 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 953.00 | 441.00 | | 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 011.00 | 2 445.00 | | 2 011.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |