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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 209 000.00 | | 209 000.00 | 209 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
BZ Autres créances | 767 407.00 | | 767 407.00 | 767 407.00 |
CF Disponibilités | 174 576.00 | | 174 576.00 | 174 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 603.00 | | 952 603.00 | 952 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 603.00 | | 1 161 603.00 | 1 161 603.00 |
CU Autres participations | 209 000.00 | | 209 000.00 | 209 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
DG Autres réserves | 22 316.00 | 22 316.00 | | 22 316.00 |
DH Report à nouveau | -3 604.00 | | | -3 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191.00 | -3 604.00 | | 191.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 856.00 | 1 148 665.00 | | 1 148 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 008.00 | 4 198.00 | | 4 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 739.00 | 5 643.00 | | 8 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 747.00 | 9 841.00 | | 12 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 603.00 | 1 158 506.00 | | 1 161 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 747.00 | 9 841.00 | | 12 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 185.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 847.00 | 20 786.00 | | 37 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 656.00 | 24 390.00 | | 37 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191.00 | -3 604.00 | | 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 000.00 | | | 209 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 000.00 | | | 209 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
UX Autres créances clients | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
VB T. V. A. | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VC Groupe et associés | 765 390.00 | 765 390.00 | | 765 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 027.00 | 778 027.00 | | 778 027.00 |
VW T.V.A. | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 747.00 | 12 747.00 | | 12 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 391.00 | 235.00 | | 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 789.00 | 2 892.00 | | 1 789.00 |
ST Autres comptes | 3 380.00 | 4 227.00 | | 3 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 481.00 | 487.00 | | 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 872.00 | 722.00 | | 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 190.00 | 2 640.00 | | 5 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 442.00 | 855.00 | | 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 169.00 | 7 119.00 | | 5 169.00 |