| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
BZ Autres créances | 696 502.00 | | 696 502.00 | 696 502.00 |
CF Disponibilités | 181 339.00 | | 181 339.00 | 181 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 461.00 | | 888 461.00 | 888 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 461.00 | | 1 045 461.00 | 1 045 461.00 |
CU Autres participations | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
DG Autres réserves | 22 316.00 | 22 316.00 | | 22 316.00 |
DH Report à nouveau | -3 413.00 | -3 604.00 | | -3 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 124.00 | 191.00 | | -115 124.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 732.00 | 1 148 856.00 | | 1 033 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 902.00 | 4 008.00 | | 3 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 825.00 | 8 739.00 | | 7 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 729.00 | 12 747.00 | | 11 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 461.00 | 1 161 603.00 | | 1 045 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 729.00 | 12 747.00 | | 11 729.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 150.00 | | 33 150.00 | 33 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 150.00 | | 33 150.00 | 33 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 082.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 298.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 826.00 | | | 55 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 826.00 | | | 55 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 826.00 | | | -55 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 920.00 | 37 847.00 | | 33 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 043.00 | 37 656.00 | | 149 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 124.00 | 191.00 | | -115 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 000.00 | | | 209 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 52 000.00 | | 157 000.00 | 52 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 000.00 | | 157 000.00 | 52 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 000.00 | | | 209 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
UX Autres créances clients | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
VB T. V. A. | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VC Groupe et associés | 696 080.00 | 696 080.00 | | 696 080.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 122.00 | 707 122.00 | | 707 122.00 |
VW T.V.A. | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 320.00 | 391.00 | | 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 318.00 | 1 789.00 | | 2 318.00 |
ST Autres comptes | 2 897.00 | 3 380.00 | | 2 897.00 |
YW Taxe professionnelle | 270.00 | 481.00 | | 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 590.00 | 872.00 | | 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 630.00 | 5 190.00 | | 6 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 444.00 | 442.00 | | 444.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 215.00 | 5 169.00 | | 5 215.00 |