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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 369 874.00 | 227 299.00 | 142 576.00 | 369 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 007 775.00 | 1 160 475.00 | 1 847 300.00 | 3 007 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 696.00 | 194 227.00 | 514 469.00 | 708 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 300.00 | | 71 300.00 | 71 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 157 895.00 | 1 582 000.00 | 2 575 895.00 | 4 157 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 163 250.00 | | 163 250.00 | 163 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 801 072.00 | | 801 072.00 | 801 072.00 |
CF Disponibilités | 377 660.00 | | 377 660.00 | 377 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 664.00 | | 123 664.00 | 123 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 645.00 | | 1 465 645.00 | 1 465 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 623 540.00 | 1 582 000.00 | 4 041 540.00 | 5 623 540.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 482.00 | | | 35 482.00 |
DH Report à nouveau | 221 189.00 | 221 189.00 | | 221 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 542.00 | 35 482.00 | | 39 542.00 |
DL TOTAL (I) | 307 213.00 | 267 671.00 | | 307 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 671 324.00 | 3 204 333.00 | | 2 671 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 699.00 | 1 459 894.00 | | 82 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 355.00 | 300 669.00 | | 303 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 752.00 | 73 501.00 | | 18 752.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 313.00 | 171 259.00 | | 313.00 |
EA Autres dettes | 657 884.00 | | | 657 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 734 327.00 | 5 209 655.00 | | 3 734 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 041 540.00 | 5 477 326.00 | | 4 041 540.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 699.00 | | | 82 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 486 304.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 486 304.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 507 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 723 792.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 418 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | -15.00 | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 295.00 | 7 265.00 | | 9 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 515 081.00 | 1 435 739.00 | | 1 515 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 475 539.00 | 1 400 257.00 | | 1 475 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 542.00 | 35 482.00 | | 39 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 095 776.00 | 62 118.00 | | 4 095 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 157 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 716 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 874.00 | 14 000.00 | | 355 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 668 352.00 | 48 118.00 | | 3 668 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 550.00 | | | 71 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 858 208.00 | 723 792.00 | | 858 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 567.00 | 121 731.00 | | 105 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 641.00 | 602 061.00 | | 752 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 355.00 | 303 355.00 | | 303 355.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 740 584.00 | 740 584.00 | | 740 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 300.00 | | | 71 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 671 324.00 | 543 786.00 | 2 127 538.00 | 2 671 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 533 001.00 | | | 533 001.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 163 250.00 | | | 163 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 664.00 | | | 123 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 214.00 | 286 913.00 | 71 300.00 | 358 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 734 327.00 | 1 606 790.00 | 2 127 538.00 | 3 734 327.00 |