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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 373 519.00 | 372 417.00 | 1 101.00 | 373 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 138 098.00 | 2 519 132.00 | 618 965.00 | 3 138 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714 950.00 | 551 643.00 | 163 307.00 | 714 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 226 818.00 | 3 443 193.00 | 783 625.00 | 4 226 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 682.00 | | 6 682.00 | 6 682.00 |
BZ Autres créances | 507 570.00 | | 507 570.00 | 507 570.00 |
CF Disponibilités | 123 175.00 | | 123 175.00 | 123 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 097.00 | | 639 097.00 | 639 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 865 915.00 | 3 443 193.00 | 1 422 722.00 | 4 865 915.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 795 053.00 | 317 750.00 | | 795 053.00 |
DL TOTAL (I) | 806 053.00 | 328 750.00 | | 806 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 210.00 | 1 080 316.00 | | 539 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 591.00 | 56 217.00 | | 45 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 727.00 | 45 940.00 | | 27 727.00 |
EA Autres dettes | | 46 698.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 616 668.00 | 1 233 311.00 | | 616 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 722.00 | 1 562 061.00 | | 1 422 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 530.00 | 690 173.00 | | 73 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 184 567.00 | | 42 251.00 | 4 184 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 226 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 853 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 519.00 | | | 373 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 810 798.00 | | 42 251.00 | 3 810 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 098 190.00 | 345 002.00 | | 3 098 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 371 202.00 | 1 215.00 | | 371 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 726 988.00 | 343 787.00 | | 2 726 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 591.00 | 45 591.00 | | 45 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
UX Autres créances clients | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
VB T. V. A. | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VC Groupe et associés | 502 269.00 | 502 269.00 | | 502 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 210.00 | 211.00 | | 539 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 540 949.00 | | | 540 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 922.00 | 515 922.00 | | 515 922.00 |
VW T.V.A. | 19 675.00 | 19 675.00 | | 19 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 529.00 | 73 530.00 | | 612 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
ST Autres comptes | 449 998.00 | | | 449 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
YT Sous‐traitance | 32 678.00 | | | 32 678.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 809.00 | | | 253 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 432.00 | | | 120 432.00 |
ZE Dividendes | 317 749.00 | | | 317 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 489 330.00 | | | 489 330.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |