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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 368 666.00 | 368 666.00 | | 368 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 129 811.00 | 3 043 137.00 | 86 674.00 | 3 129 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 440.00 | 663 888.00 | 10 552.00 | 674 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 173 167.00 | 4 075 691.00 | 97 476.00 | 4 173 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900 234.00 | | 900 234.00 | 900 234.00 |
BZ Autres créances | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
CF Disponibilités | 239 311.00 | | 239 311.00 | 239 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 736.00 | | 1 141 736.00 | 1 141 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 314 902.00 | 4 075 691.00 | 1 239 211.00 | 5 314 902.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 612 052.00 | 295 054.00 | | 612 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 337.00 | 316 998.00 | | 322 337.00 |
DL TOTAL (I) | 945 388.00 | 623 052.00 | | 945 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | 105 566.00 | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 190.00 | 97 730.00 | | 98 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 550.00 | 133 425.00 | | 33 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 871.00 | 89 911.00 | | 157 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 823.00 | 430 772.00 | | 293 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 211.00 | 1 053 823.00 | | 1 239 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 684.00 | 321 120.00 | | 289 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | | | 73.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 226 819.00 | | | 4 226 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 652.00 | 4 173 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 854.00 | 368 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 798.00 | 3 804 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 519.00 | | | 373 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 853 050.00 | | | 3 853 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 790 270.00 | 339 073.00 | 53 652.00 | 3 790 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 373 519.00 | | 4 854.00 | 373 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 416 751.00 | 339 073.00 | 48 798.00 | 3 416 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 550.00 | 33 550.00 | | 33 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 871.00 | 157 871.00 | | 157 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 190.00 | 98 190.00 | | 98 190.00 |
UX Autres créances clients | 900 234.00 | 900 234.00 | | 900 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 513.00 | | | 105 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 425.00 | 902 425.00 | | 902 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 684.00 | 289 684.00 | | 289 684.00 |