| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 373 519.00 | 369 540.00 | 3 979.00 | 373 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 058 199.00 | 1 982 583.00 | 1 075 616.00 | 3 058 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 692.00 | 386 440.00 | 327 253.00 | 713 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 145 661.00 | 2 738 562.00 | 1 407 098.00 | 4 145 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 140.00 | | 47 140.00 | 47 140.00 |
BZ Autres créances | 303 452.00 | | 303 452.00 | 303 452.00 |
CF Disponibilités | 375 222.00 | | 375 222.00 | 375 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 160.00 | | 727 160.00 | 727 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 872 820.00 | 2 738 562.00 | 2 134 258.00 | 4 872 820.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 75 024.00 | | |
DH Report à nouveau | | -578 811.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 796.00 | 938 491.00 | | 213 796.00 |
DL TOTAL (I) | 224 796.00 | 445 704.00 | | 224 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 612 811.00 | 2 006 093.00 | | 1 612 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 800 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 101.00 | 210 576.00 | | 267 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 550.00 | 468 816.00 | | 29 550.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 313.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 909 462.00 | 3 485 798.00 | | 1 909 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 134 258.00 | 3 931 503.00 | | 2 134 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 079 948.00 | 1 479 876.00 | | 1 079 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | | | 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 095 073.00 | | 50 587.00 | 4 095 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 145 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 771 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 874.00 | | 3 645.00 | 369 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 724 949.00 | | 46 942.00 | 3 724 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 443 241.00 | 295 322.00 | | 2 443 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 342 747.00 | 26 793.00 | | 342 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 100 494.00 | 268 529.00 | | 2 100 494.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 101.00 | 267 101.00 | | 267 101.00 |
UX Autres créances clients | 47 140.00 | 47 140.00 | | 47 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 612 618.00 | 532 670.00 | 1 079 948.00 | 1 612 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 393 427.00 | | | 393 427.00 |
VP Divers | 303 452.00 | 303 452.00 | | 303 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 550.00 | 29 550.00 | | 29 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 938.00 | 351 938.00 | | 351 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 909 462.00 | 829 513.00 | 1 079 948.00 | 1 909 462.00 |