| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 373 519.00 | 373 519.00 | | 373 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 138 098.00 | 2 788 164.00 | 349 934.00 | 3 138 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714 950.00 | 628 587.00 | 86 363.00 | 714 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 226 818.00 | 3 790 270.00 | 436 548.00 | 4 226 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 565.00 | | 453 565.00 | 453 565.00 |
BZ Autres créances | 25 224.00 | | 25 224.00 | 25 224.00 |
CF Disponibilités | 137 334.00 | | 137 334.00 | 137 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 274.00 | | 617 274.00 | 617 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 844 093.00 | 3 790 270.00 | 1 053 823.00 | 4 844 093.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 295 053.00 | | | 295 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 997.00 | | | 316 997.00 |
DL TOTAL (I) | 623 051.00 | | | 623 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 565.00 | | | 105 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 730.00 | | | 97 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 425.00 | | | 133 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 910.00 | | | 89 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 771.00 | | | 430 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 823.00 | | | 1 053 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 119.00 | | | 321 119.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 226 818.00 | | | 4 226 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 226 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 853 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 519.00 | | | 373 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 853 049.00 | | | 3 853 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 443 193.00 | 347 076.00 | | 3 443 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 372 417.00 | 1 101.00 | | 372 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 070 776.00 | 345 974.00 | | 3 070 776.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 425.00 | 133 425.00 | | 133 425.00 |
UX Autres créances clients | 453 565.00 | 453 565.00 | | 453 565.00 |
VB T. V. A. | 19 959.00 | 19 959.00 | | 19 959.00 |
VC Groupe et associés | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 565.00 | 53.00 | | 105 565.00 |
VI Groupe et associés | 97 730.00 | 97 730.00 | | 97 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 433 485.00 | | | 433 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 940.00 | 479 940.00 | | 479 940.00 |
VW T.V.A. | 89 791.00 | 89 791.00 | | 89 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 632.00 | 321 119.00 | | 426 632.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
ST Autres comptes | 437 685.00 | | | 437 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
YT Sous‐traitance | 17 794.00 | | | 17 794.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 488.00 | | | 247 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 461 197.00 | | | 461 197.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |