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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 737.00 | 15 840.00 | 44 896.00 | 60 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 389.00 | 17 674.00 | 46 715.00 | 64 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 909.00 | | 191 909.00 | 191 909.00 |
BZ Autres créances | 50 289.00 | | 50 289.00 | 50 289.00 |
CF Disponibilités | 65 137.00 | | 65 137.00 | 65 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 885.00 | | 307 885.00 | 307 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 274.00 | 17 674.00 | 354 600.00 | 372 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 99 333.00 | 26 076.00 | | 99 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 802.00 | 74 557.00 | | 41 802.00 |
DL TOTAL (I) | 149 386.00 | 108 883.00 | | 149 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 469.00 | | | 23 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 143.00 | 20.00 | | 2 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 943.00 | 49 141.00 | | 28 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 661.00 | 109 595.00 | | 150 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 215.00 | 158 756.00 | | 205 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 600.00 | 267 639.00 | | 354 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 126.00 | | | 19 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 453.00 | | | 15 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 538.00 | 14 584.00 | 1 448.00 | 4 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 514.00 | 1 319.00 | | 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 023.00 | 13 265.00 | 1 448.00 | 4 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 943.00 | 28 943.00 | | 28 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
UX Autres créances clients | 191 909.00 | | | 191 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 469.00 | 9 941.00 | 13 528.00 | 23 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 289.00 | | | 50 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 567.00 | 242 748.00 | 1 819.00 | 244 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 215.00 | 191 687.00 | 13 528.00 | 205 215.00 |