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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 062.00 | 130.00 | 932.00 | 1 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 006.00 | 19 628.00 | 4 378.00 | 24 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 886.00 | 19 757.00 | 7 129.00 | 26 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 357.00 | | 157 357.00 | 157 357.00 |
BZ Autres créances | 128 985.00 | | 128 985.00 | 128 985.00 |
CF Disponibilités | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 460.00 | | 293 460.00 | 293 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 346.00 | 19 757.00 | 300 589.00 | 320 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | | 141 136.00 | | |
DH Report à nouveau | -336 051.00 | | | -336 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 180.00 | -477 187.00 | | 19 180.00 |
DL TOTAL (I) | -308 621.00 | -327 801.00 | | -308 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 479.00 | 13 528.00 | | 14 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120.00 | | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 570.00 | 12 820.00 | | 5 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 389.00 | 702 972.00 | | 588 389.00 |
EA Autres dettes | 394.00 | 820.00 | | 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 210.00 | 730 398.00 | | 609 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 589.00 | 402 596.00 | | 300 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 552.00 | | 14 990.00 | 29 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 656.00 | 26 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 833.00 | 1 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 823.00 | 24 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 838.00 | | 14 990.00 | 24 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 456.00 | 7 168.00 | 2 866.00 | 15 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 875.00 | 88.00 | 1 833.00 | 1 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 581.00 | 7 079.00 | 1 033.00 | 13 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
UX Autres créances clients | 157 357.00 | 157 357.00 | | 157 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 479.00 | 8 216.00 | 6 263.00 | 14 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 949.00 | | | 13 949.00 |
VP Divers | 128 985.00 | 128 985.00 | | 128 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 588 389.00 | 588 389.00 | | 588 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 543.00 | 286 724.00 | 1 819.00 | 288 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 089.00 | 602 827.00 | 6 263.00 | 609 089.00 |