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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 062.00 | 395.00 | 666.00 | 1 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 210.00 | 26 390.00 | 8 820.00 | 35 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 290.00 | 26 785.00 | 11 505.00 | 38 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 853.00 | 41 397.00 | 442 456.00 | 483 853.00 |
BZ Autres créances | 60 729.00 | | 60 729.00 | 60 729.00 |
CF Disponibilités | 48 958.00 | | 48 958.00 | 48 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 004.00 | 41 397.00 | 558 607.00 | 600 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 294.00 | 68 182.00 | 570 113.00 | 638 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -277 252.00 | -294 639.00 | | -277 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 023.00 | 17 387.00 | | 63 023.00 |
DL TOTAL (I) | -205 979.00 | -269 002.00 | | -205 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 784.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 625.00 | 7 741.00 | | 3 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 268.00 | 91 429.00 | | 133 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619 631.00 | 598 345.00 | | 619 631.00 |
EA Autres dettes | 19 310.00 | 20 200.00 | | 19 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 092.00 | 721 756.00 | | 776 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 113.00 | 452 754.00 | | 570 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 970.00 | | 4 320.00 | 33 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 089.00 | | 4 120.00 | 31 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 819.00 | | 200.00 | 1 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 978.00 | 1 807.00 | | 24 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307.00 | 88.00 | | 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 672.00 | 1 718.00 | | 24 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 268.00 | 133 268.00 | | 133 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 619 631.00 | 619 631.00 | | 619 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 568.00 | 19 568.00 | | 19 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
UX Autres créances clients | 60 729.00 | 60 729.00 | | 60 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483 853.00 | 483 853.00 | | 483 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 552.00 | 545 533.00 | 2 019.00 | 547 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 467.00 | 772 467.00 | | 772 467.00 |